SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額12,020
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額581百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。 
S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
545
分配金利回り
212
月間ページ閲覧
478
値上がり(6ヶ月)
389
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2016年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2017年05月10日更新
分配金履歴
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.50%
3ヶ月 +4.38%
6ヶ月 +6.61%
1年 +24.06%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.50%
3ヶ月 +4.38%
6ヶ月 +6.61%
1年 +24.06%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.93%
設定来 +18.37%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.90
1年 1.93
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4