ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

国際株式型
基準日:2023年12月07日

基準価額10,164
前日比:+39円 (+0.39%)
純資産総額205,304百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
主に世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。 高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。
毎月決算を行い、収益分配方針に 基づき分配を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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47
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値上がり(6ヶ月)
1562
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2004年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月13日

2023年11月13日更新
分配金履歴
2023.11.13 150円
2023.10.13 150円
2023.09.13 150円
2023.08.14 150円
2023.07.13 150円
2023.06.13 150円
2023.11.13 150円
2023.10.13 150円
2023.09.13 150円
2023.08.14 150円
2023.07.13 150円
2023.06.13 150円
2023.05.15 150円
2023.04.13 150円
2023.03.13 150円
2023.02.13 150円
2023.01.13 150円
2022.12.13 150円
2022.11.14 150円
2022.10.13 150円
2022.09.13 150円
2022.08.15 150円
2022.07.13 150円
2022.06.13 150円
2022.05.13 150円
2022.04.13 150円
2022.03.14 150円
2022.02.14 150円
2022.01.13 150円
2021.12.13 150円
2021.11.15 150円
2021.10.13 150円
2021.09.13 150円
2021.08.13 150円
2021.07.13 150円
2021.06.14 150円
2021.05.13 150円
2021.04.13 150円
2021.03.15 150円
2021.02.15 150円
2021.01.13 150円
2020.12.14 150円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 -7.89%
6ヶ月 -1.45%
1年 -4.04%
2年 +5.13%
3年 +10.93%
5年 +6.96%
10年 +7.36%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 -7.72%
6ヶ月 -1.11%
1年 -3.61%
2年 +9.56%
3年 +33.07%
5年 +24.81%
10年 +62.53%
設定来(年率) +11.65%
設定来 +222.55%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -0.11
1年 -0.41
2年 0.33
3年 0.75
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4