ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額2,206
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額292,341百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
新興国の高配当利回りの株式に投資します。
特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
32
分配金利回り
68
月間ページ閲覧
270
値上がり(6ヶ月)
318
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.70%
100万円以上1千万円未満:2.16%
1千万円以上5千万円未満:1.62%
5千万円以上:1.08%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.992%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年05月10日更新
分配金履歴
2017.05.10 30円
2017.04.10 30円
2017.03.10 30円
2017.02.10 30円
2017.01.10 30円
2016.12.12 30円
2017.05.10 30円
2017.04.10 30円
2017.03.10 30円
2017.02.10 30円
2017.01.10 30円
2016.12.12 30円
2016.11.10 30円
2016.10.11 30円
2016.09.12 30円
2016.08.10 30円
2016.07.11 30円
2016.06.10 30円
2016.05.10 30円
2016.04.11 30円
2016.03.10 30円
2016.02.10 30円
2016.01.12 50円
2015.12.10 50円
2015.11.10 50円
2015.10.13 75円
2015.09.10 75円
2015.08.10 75円
2015.07.10 75円
2015.06.10 75円
2015.05.11 75円
2015.04.10 75円
2015.03.10 75円
2015.02.10 75円
2015.01.13 75円
2014.12.10 75円
2014.11.10 75円
2014.10.10 75円
2014.09.10 75円
2014.08.11 75円
2014.07.10 75円
2014.06.10 75円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +13.90%
1年 +13.93%
2年 -7.97%
3年 +0.40%
5年 +4.72%
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +13.42%
1年 +12.02%
2年 -16.89%
3年 +1.24%
5年 +21.33%
10年 ---
設定来(年率) -1.80%
設定来 -16.68%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 2.73
1年 1.04
2年 -0.43
3年 0.02
5年 0.26
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4