ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年06月14日

基準価額9,045
前日比:-20円 (-0.22%)
純資産総額1,121百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年06月14日現在
ファンドの特徴
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
95
分配金利回り
194
月間ページ閲覧
52
値上がり(6ヶ月)
40
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年05月16日
償還日 2024年3月14日
決算日 原則 毎月14日

2021年06月14日更新
分配金履歴
2021.06.14 60円
2021.05.14 60円
2021.04.14 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.14 60円
2021.06.14 60円
2021.05.14 60円
2021.04.14 60円
2021.03.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.14 60円
2020.12.14 60円
2020.11.16 60円
2020.10.14 60円
2020.09.14 60円
2020.08.14 60円
2020.07.14 60円
2020.06.15 60円
2020.05.14 60円
2020.04.14 60円
2020.03.16 60円
2020.02.14 60円
2020.01.14 60円
2019.12.16 60円
2019.11.14 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
2019.01.15 100円
2018.12.14 100円
2018.11.14 100円
2018.10.15 100円
2018.09.14 100円
2018.08.14 100円
2018.07.17 100円
もっと見る閉じる
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.61%
3ヶ月 +6.80%
6ヶ月 +29.54%
1年 +71.30%
2年 +17.54%
3年 +11.98%
5年 +11.00%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.57%
3ヶ月 +6.65%
6ヶ月 +28.99%
1年 +67.84%
2年 +30.40%
3年 +27.76%
5年 +44.11%
10年 ---
設定来(年率) +8.13%
設定来 +57.31%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.52
6ヶ月 1.75
1年 4.54
2年 0.63
3年 0.47
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+