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ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2021年03月05日
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基準価額
:
8,655
円
前日比:
-10
円 (
-0.12%
)
純資産総額
:
1,023
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
分配金利回り
178
位
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81
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値上がり(6ヶ月)
287
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2014年05月16日
償還日
2024年3月14日
決算日
原則 毎月14日
申込受付不可日
2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15
60円
2021.01.14
60円
2020.12.14
60円
2020.11.16
60円
2020.10.14
60円
2020.09.14
60円
2021.02.15
60円
2021.01.14
60円
2020.12.14
60円
2020.11.16
60円
2020.10.14
60円
2020.09.14
60円
2020.08.14
60円
2020.07.14
60円
2020.06.15
60円
2020.05.14
60円
2020.04.14
60円
2020.03.16
60円
2020.02.14
60円
2020.01.14
60円
2019.12.16
60円
2019.11.14
60円
2019.10.15
60円
2019.09.17
100円
2019.08.14
100円
2019.07.16
100円
2019.06.14
100円
2019.05.14
100円
2019.04.15
100円
2019.03.14
100円
2019.02.14
100円
2019.01.15
100円
2018.12.14
100円
2018.11.14
100円
2018.10.15
100円
2018.09.14
100円
2018.08.14
100円
2018.07.17
100円
2018.06.14
100円
2018.05.14
100円
2018.04.16
100円
2018.03.14
100円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+12.49%
3ヶ月
+21.29%
6ヶ月
+29.19%
1年
+28.10%
2年
+19.05%
3年
+8.76%
5年
+12.40%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+12.49%
3ヶ月
+21.10%
6ヶ月
+28.32%
1年
+24.74%
2年
+34.09%
3年
+18.32%
5年
+55.80%
10年
---
設定来(年率)
+7.51%
設定来
+51.03%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.27
6ヶ月
1.65
1年
0.76
2年
0.68
3年
0.34
5年
0.56
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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