【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,907
前日比:+43円 (+0.63%)
純資産総額917百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、中長期的に高い経済成長が見込まれるインドの企業が発行する株式に投資します。
原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
32
分配金利回り
190
月間ページ閲覧
739
値上がり(6ヶ月)
350
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年05月16日
償還日 2024年3月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 60円
2020.08.14 60円
2020.07.14 60円
2020.06.15 60円
2020.05.14 60円
2020.04.14 60円
2020.09.14 60円
2020.08.14 60円
2020.07.14 60円
2020.06.15 60円
2020.05.14 60円
2020.04.14 60円
2020.03.16 60円
2020.02.14 60円
2020.01.14 60円
2019.12.16 60円
2019.11.14 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 100円
2019.08.14 100円
2019.07.16 100円
2019.06.14 100円
2019.05.14 100円
2019.04.15 100円
2019.03.14 100円
2019.02.14 100円
2019.01.15 100円
2018.12.14 100円
2018.11.14 100円
2018.10.15 100円
2018.09.14 100円
2018.08.14 100円
2018.07.17 100円
2018.06.14 100円
2018.05.14 100円
2018.04.16 100円
2018.03.14 100円
2018.02.14 100円
2018.01.15 100円
2017.12.14 100円
2017.11.14 100円
2017.10.16 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.96%
3ヶ月 +24.15%
6ヶ月 -0.85%
1年 +10.58%
2年 -1.52%
3年 +0.28%
5年 +1.70%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +23.79%
6ヶ月 -1.72%
1年 +9.55%
2年 -4.65%
3年 -0.41%
5年 +4.07%
10年 ---
設定来(年率) +5.08%
設定来 +31.98%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.76
6ヶ月 -0.02
1年 0.30
2年 -0.05
3年 0.01
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+