iTrustプレミアム・ブランド

国際株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額20,351
前日比:+136円 (+0.67%)
純資産総額785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月03日現在
ファンドの特徴
・主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資します。
・特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
94
月間売れ筋
545
分配金利回り
412
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
68
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2017年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日

2021年05月10日更新
分配金履歴
2021.05.10 0円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 0円
2021.05.10 0円
2020.05.11 0円
2019.05.10 0円
2018.05.10 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 +11.70%
1年 +40.10%
2年 +29.10%
3年 +24.37%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +8.09%
6ヶ月 +11.70%
1年 +40.10%
2年 +66.67%
3年 +92.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +24.55%
設定来 +106.55%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.24
1年 3.59
2年 1.45
3年 1.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4