【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)」に関する重要なお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の不適切な業務運営により、当ファンドの基準価額に間接的な影響が生じていた旨、同社より連絡がございました。
詳細は委託会社からのレターをご覧ください。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)」に関する重要なお知らせ
【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。
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イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,939
前日比:+25円 (+0.36%)
純資産総額3,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行なうことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
111
分配金利回り
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月間ページ閲覧
747
値上がり(6ヶ月)
437
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年03月30日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎月14日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 20円
2020.08.14 20円
2020.07.14 20円
2020.06.15 20円
2020.05.14 20円
2020.04.14 20円
2020.09.14 20円
2020.08.14 20円
2020.07.14 20円
2020.06.15 20円
2020.05.14 20円
2020.04.14 20円
2020.03.16 20円
2020.02.14 20円
2020.01.14 20円
2019.12.16 20円
2019.11.14 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.14 20円
2019.07.16 20円
2019.06.14 20円
2019.05.14 20円
2019.04.15 20円
2019.03.14 20円
2019.02.14 20円
2019.01.15 20円
2018.12.14 20円
2018.11.14 20円
2018.10.15 20円
2018.09.14 20円
2018.08.14 20円
2018.07.17 20円
2018.06.14 20円
2018.05.14 20円
2018.04.16 20円
2018.03.14 20円
2018.02.14 20円
2018.01.15 20円
2017.12.14 20円
2017.11.14 20円
2017.10.16 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +14.10%
6ヶ月 -0.98%
1年 +7.89%
2年 -3.00%
3年 -2.60%
5年 +1.73%
10年 +6.16%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +14.07%
6ヶ月 -1.14%
1年 +7.80%
2年 -5.96%
3年 -7.40%
5年 +8.51%
10年 +68.16%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +36.97%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.17
6ヶ月 -0.03
1年 0.33
2年 -0.13
3年 -0.13
5年 0.09
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4