イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額8,154
前日比:+41円 (+0.51%)
純資産総額6,403百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行なうことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
303
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
226
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年03月30日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎月14日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 20円
2017.07.14 20円
2017.06.14 20円
2017.05.15 20円
2017.04.14 20円
2017.03.14 20円
2017.08.14 20円
2017.07.14 20円
2017.06.14 20円
2017.05.15 20円
2017.04.14 20円
2017.03.14 20円
2017.02.14 20円
2017.01.16 20円
2016.12.14 20円
2016.11.14 20円
2016.10.14 20円
2016.09.14 20円
2016.08.15 20円
2016.07.14 20円
2016.06.14 20円
2016.05.16 20円
2016.04.14 20円
2016.03.14 20円
2016.02.15 20円
2016.01.14 20円
2015.12.14 20円
2015.11.16 20円
2015.10.14 20円
2015.09.14 20円
2015.08.14 20円
2015.07.14 20円
2015.06.15 20円
2015.05.14 20円
2015.04.14 20円
2015.03.16 20円
2015.02.16 20円
2015.01.14 20円
2014.12.15 20円
2014.11.14 20円
2014.10.14 20円
2014.09.16 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.95%
3ヶ月 +6.13%
6ヶ月 +9.62%
1年 +24.17%
2年 +1.21%
3年 +3.09%
5年 +12.85%
10年 +2.94%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.95%
3ヶ月 +6.11%
6ヶ月 +9.55%
1年 +23.74%
2年 +1.40%
3年 +8.40%
5年 +76.01%
10年 +12.36%
設定来(年率) +3.72%
設定来 +42.16%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 41.03
6ヶ月 2.38
1年 4.06
2年 0.06
3年 0.18
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4