EXE-i グローバル中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年01月22日

基準価額14,978
前日比:+2円 (+0.01%)
純資産総額5,626百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資します。
・世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)とします。
・世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
854
分配金利回り
246
月間ページ閲覧
1032
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3304%程度
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2013年05月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2018年05月14日更新
分配金履歴
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2014.05.12 0円
2018.05.14 0円
2017.05.12 0円
2016.05.12 0円
2015.05.12 0円
2014.05.12 0円
2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.16%
3ヶ月 -20.37%
6ヶ月 -16.99%
1年 -17.41%
2年 -1.73%
3年 +1.32%
5年 +3.72%
10年 ---
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -12.16%
3ヶ月 -20.37%
6ヶ月 -16.99%
1年 -17.41%
2年 -3.43%
3年 +4.02%
5年 +20.05%
10年 ---
設定来(年率) +6.81%
設定来 +38.34%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.90
6ヶ月 -0.77
1年 -0.98
2年 -0.12
3年 0.08
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4