JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額38,235
前日比:-1,102円 (-2.80%)
純資産総額30,872百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1154
分配金利回り
205
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
1160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 0円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2022.05.16 0円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.72%
3ヶ月 -6.94%
6ヶ月 -16.07%
1年 -21.93%
2年 +15.26%
3年 +9.12%
5年 +11.60%
10年 +11.63%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.72%
3ヶ月 -6.94%
6ヶ月 -15.94%
1年 -21.65%
2年 +33.37%
3年 +29.87%
5年 +72.07%
10年 +190.04%
設定来(年率) +16.59%
設定来 +388.73%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 -1.65
1年 -1.69
2年 0.81
3年 0.43
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+