当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

DIAM VIPフォーカス・ファンド

(愛称:アジアン倶楽部)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額13,880
前日比:-46円 (-0.33%)
純資産総額13,652百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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977
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1003
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2011.05.16 0円
2010.05.17 0円
2009.05.15 0円
2008.05.15 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.11%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +1.87%
1年 +0.17%
2年 -2.31%
3年 +6.87%
5年 -0.80%
10年 +7.45%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.11%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +1.87%
1年 +0.17%
2年 -4.56%
3年 +22.06%
5年 -3.92%
10年 +105.13%
設定来(年率) +3.07%
設定来 +38.69%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.15
1年 0.02
2年 -0.15
3年 0.53
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4