DIAM VIPフォーカス・ファンド

(愛称:アジアン倶楽部)

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額17,259
前日比:-72円 (-0.42%)
純資産総額7,760百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
・VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
・VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
・VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
・投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
472
月間ページ閲覧
173
値上がり(6ヶ月)
111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2022.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2011.05.16 0円
2010.05.17 0円
2009.05.15 0円
2008.05.15 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +7.54%
1年 +23.63%
2年 +33.85%
3年 +8.82%
5年 +7.89%
10年 +8.06%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.89%
3ヶ月 +11.89%
6ヶ月 +7.54%
1年 +23.63%
2年 +79.16%
3年 +28.87%
5年 +46.22%
10年 +117.19%
設定来(年率) +5.73%
設定来 +86.09%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 0.68
1年 1.57
2年 2.28
3年 0.38
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4