DIAM VIPフォーカス・ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額13,294
前日比:+57円 (+0.43%)
純資産総額7,587百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
VIP(ベトナム・Vietnam、インドネシア・Indonesia、フィリピン・Philippines)を中心に、経済成長著しいアジア諸国(除く日本)の株式等に投資します。
VIPへの投資比率は有価証券残高の過半を保つよう努めます。 また、VIP3ヶ国の投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指します。ただし投資環境を勘案し必ずしも均等とならない場合があります。
VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資にあたっては、トップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定します。
投資対象は、アジア域内の経済成長を享受できる企業とし、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行います。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月15日

2017年05月15日更新
分配金履歴
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 0円
2014.05.15 0円
2013.05.15 0円
2012.05.15 0円
2011.05.16 0円
2010.05.17 0円
2009.05.15 0円
2008.05.15 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +5.34%
6ヶ月 +10.38%
1年 +13.87%
2年 -0.98%
3年 +1.70%
5年 +11.08%
10年 +2.54%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +5.34%
6ヶ月 +10.38%
1年 +13.87%
2年 -1.95%
3年 +5.20%
5年 +69.13%
10年 +28.47%
設定来(年率) +3.32%
設定来 +34.07%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 2.36
1年 1.86
2年 -0.06
3年 0.11
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4