ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年07月21日

基準価額2,547
前日比:-3円 (-0.12%)
純資産総額923,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年07月21日現在
ファンドの特徴
・主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
・特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
62
月間ページ閲覧
669
値上がり(6ヶ月)
835
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2005年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 30円
2021.06.10 30円
2021.05.10 30円
2021.04.12 30円
2021.03.10 30円
2021.02.10 30円
2021.07.12 30円
2021.06.10 30円
2021.05.10 30円
2021.04.12 30円
2021.03.10 30円
2021.02.10 30円
2021.01.12 30円
2020.12.10 30円
2020.11.10 30円
2020.10.12 30円
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 30円
2020.05.11 30円
2020.04.10 30円
2020.03.10 30円
2020.02.10 30円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.21%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +9.15%
1年 +17.18%
2年 +6.55%
3年 +7.89%
5年 +6.75%
10年 +6.66%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.21%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +8.84%
1年 +16.18%
2年 +11.40%
3年 +20.31%
5年 +25.97%
10年 +48.31%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +51.31%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.67
1年 1.45
2年 0.37
3年 0.51
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4