ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月21日

基準価額2,718
前日比:+39円 (+1.46%)
純資産総額920,541百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
・主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です。
・特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +11.67%
6ヶ月 +10.16%
1年 +12.70%
2年 +5.83%
3年 +11.85%
5年 +10.15%
10年 +6.66%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +11.51%
6ヶ月 +9.72%
1年 +11.66%
2年 +10.03%
3年 +33.47%
5年 +42.42%
10年 +35.65%
設定来(年率) +3.14%
設定来 +60.51%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.65
6ヶ月 1.19
1年 1.12
2年 0.52
3年 0.85
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
67
月間ページ閲覧
978
値上がり(6ヶ月)
1210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
◆監査費用を含む信託事務に要する諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.055%(税込)相当を上限とした額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2005年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年06月10日更新
分配金履歴
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 30円
2022.05.10 30円
2022.04.11 30円
2022.03.10 30円
2022.02.10 30円
2022.01.11 30円
2021.12.10 30円
2021.11.10 30円
2021.10.11 30円
2021.09.10 30円
2021.08.10 30円
2021.07.12 30円
もっと見る閉じる