【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年09月25日

基準価額6,113
前日比:-152円 (-2.43%)
純資産総額5,982百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
・実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
・ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1091
分配金利回り
360
月間ページ閲覧
998
値上がり(6ヶ月)
1083
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.888%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2009年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月12日、11月12日

2020年05月12日更新
分配金履歴
2020.05.12 0円
2019.11.12 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2020.05.12 0円
2019.11.12 0円
2019.05.13 0円
2018.11.12 0円
2018.05.14 0円
2017.11.13 0円
2017.05.12 0円
2016.11.14 0円
2016.05.12 0円
2015.11.12 0円
2015.05.12 100円
2014.11.12 400円
2014.05.12 0円
2013.11.12 0円
2013.05.13 2,500円
2012.11.12 0円
2012.05.14 0円
2011.11.14 0円
2011.05.12 1,000円
2010.11.12 1,500円
2010.05.12 2,500円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +15.45%
6ヶ月 -11.32%
1年 -18.85%
2年 -9.73%
3年 -10.28%
5年 -2.29%
10年 +0.79%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +15.45%
6ヶ月 -11.32%
1年 -18.85%
2年 -18.52%
3年 -27.78%
5年 -10.92%
10年 +20.58%
設定来(年率) +4.77%
設定来 +51.28%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 -0.20
1年 -0.44
2年 -0.28
3年 -0.34
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5