分配金実績カレンダー

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期間:20220524~20220624
該当件数:434件
 比較
(2022年06月24日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
購入 比較
2022年06月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 4,180円 10円 0円 -11.16% 購入・積立
2022年06月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,141円 10円 0円 -3.04% 購入・積立
2022年06月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,375円 10円 0円 -11.37% 購入・積立
2022年06月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,206円 10円 0円 +6.03% 購入・積立
2022年06月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 1,708円 10円 0円 -0.64% 購入・積立
2022年06月20日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,046円 8円 0円 -5.18% 購入・積立
2022年06月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 5円 9,095円 5円 0円 -0.95% 購入・積立
2022年06月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,099円 5円 0円 -2.18% 購入・積立
2022年06月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 1,779円 5円 0円 +6.68% 購入・積立
2022年06月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,972円 5円 0円 -3.55% 購入・積立
2022年06月20日 DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 5円 2,109円 5円 0円 -2.37% 購入・積立
2022年06月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 3円 9,068円 5円 -2円 -1.17% 購入・積立
2022年06月20日 三菱UFJ グローバルイノベーション 年1回 0円 13,640円 2,700円 -2,700円 -22.51% 購入・積立
2022年06月20日 イノベーション・インデックス・AI 年1回 0円 16,876円 0円 0円 -10.74% 購入・積立
2022年06月20日 イノベーション・インデックス・フィンテック 年1回 0円 13,392円 0円 0円 -21.07% 購入・積立
2022年06月20日 ノーロード明治安田J-REITアクティブ 年1回 0円 13,439円 0円 0円 -6.14% 購入・積立
2022年06月20日 シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド 年1回 0円 12,545円 0円 0円 -4.29% 購入・積立
2022年06月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 0円 8,341円 0円 0円 -14.67% 購入・積立
2022年06月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,072円 0円 0円 --- 購入・積立
2022年06月20日 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0円 12,636円 0円 0円 -3.20% 購入・積立
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