分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,763円 15円 0円 +12.12%
2024年04月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,202円 10円 0円 +8.05%
2024年04月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,389円 10円 0円 +7.15%
2024年04月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,697円 10円 0円 +1.95%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 6,311円 10円 0円 -5.63%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,577円 10円 0円 +5.05%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,380円 10円 0円 +7.43%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 毎月 7円 4,166円 7円 0円 +2.15%
2024年04月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,311円 5円 0円 +1.25%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 2,300円 3円 0円 +1.76%
2024年04月17日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,512円 3円 0円 +1.61%
2024年04月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 598円 3円 0円 +1.57%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 毎月 40円 16,176円 40円 0円 +3.37%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 毎月 35円 6,019円 35円 0円 +7.62%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 30円 12,851円 30円 0円 +3.30%
2024年04月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,591円 25円 0円 +1.28%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,108円 20円 0円 -1.03%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 毎月 15円 4,056円 15円 0円 +1.73%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 毎月 15円 3,028円 15円 0円 +6.76%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,625円 10円 0円 +0.15%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件