【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

(愛称:ファンド3兄弟)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,006
前日比:-29円 (-0.32%)
純資産総額8,958百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
233
分配金利回り
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月間ページ閲覧
727
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年09月09日更新
分配金履歴
2020.09.09 10円
2020.08.11 10円
2020.07.09 10円
2020.06.09 10円
2020.05.11 10円
2020.04.09 10円
2020.09.09 10円
2020.08.11 10円
2020.07.09 10円
2020.06.09 10円
2020.05.11 10円
2020.04.09 10円
2020.03.09 10円
2020.02.10 10円
2020.01.09 10円
2019.12.09 10円
2019.11.11 10円
2019.10.09 10円
2019.09.09 10円
2019.08.09 10円
2019.07.09 10円
2019.06.10 10円
2019.05.09 10円
2019.04.09 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.09 10円
2018.12.10 10円
2018.11.09 10円
2018.10.09 10円
2018.09.10 10円
2018.08.09 10円
2018.07.09 10円
2018.06.11 10円
2018.05.09 10円
2018.04.09 10円
2018.03.09 10円
2018.02.09 10円
2018.01.09 10円
2017.12.11 10円
2017.11.09 10円
2017.10.10 10円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 -0.64%
1年 +1.95%
2年 +2.29%
3年 +2.61%
5年 +2.11%
10年 +7.31%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 -0.67%
1年 +1.94%
2年 +4.55%
3年 +7.88%
5年 +10.34%
10年 +87.93%
設定来(年率) +2.98%
設定来 +44.53%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 -0.06
1年 0.22
2年 0.30
3年 0.39
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+