MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額8,643
前日比:+5円 (+0.06%)
純資産総額14,659百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
386
分配金利回り
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月間ページ閲覧
770
値上がり(6ヶ月)
735
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2017年08月09日更新
分配金履歴
2017.08.09 10円
2017.07.10 10円
2017.06.09 10円
2017.05.09 10円
2017.04.10 10円
2017.03.09 10円
2017.08.09 10円
2017.07.10 10円
2017.06.09 10円
2017.05.09 10円
2017.04.10 10円
2017.03.09 10円
2017.02.09 10円
2017.01.10 10円
2016.12.09 10円
2016.11.09 15円
2016.10.11 15円
2016.09.09 15円
2016.08.09 15円
2016.07.11 18円
2016.06.09 18円
2016.05.09 18円
2016.04.11 18円
2016.03.09 18円
2016.02.09 18円
2016.01.12 18円
2015.12.09 18円
2015.11.09 18円
2015.10.09 18円
2015.09.09 18円
2015.08.10 18円
2015.07.09 20円
2015.06.09 20円
2015.05.11 20円
2015.04.09 20円
2015.03.09 20円
2015.02.09 20円
2015.01.09 20円
2014.12.09 20円
2014.11.10 20円
2014.10.09 20円
2014.09.09 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +2.08%
1年 +5.60%
2年 -0.91%
3年 +4.64%
5年 +12.67%
10年 +2.27%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +2.80%
6ヶ月 +2.07%
1年 +5.53%
2年 -1.95%
3年 +14.31%
5年 +77.93%
10年 +12.64%
設定来(年率) +3.13%
設定来 +37.11%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 0.81
1年 1.14
2年 -0.13
3年 0.62
5年 1.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3