アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2021年11月30日

基準価額1,349
前日比:-2円 (-0.15%)
純資産総額8,172百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月30日現在
ファンドの特徴
・高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
・ユーロ売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
・毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
・「ユーロコース」「ブラジルレアルコース」「豪ドルコース」「トルコリラコース」「メキシコペソコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質上限1.781%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2011年01月31日
償還日 2026年4月8日
決算日 原則 毎月8日

2021年11月08日更新
分配金履歴
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 25円
2021.07.08 25円
2021.06.08 25円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 25円
2021.07.08 25円
2021.06.08 25円
2021.05.10 25円
2021.04.08 25円
2021.03.08 25円
2021.02.08 25円
2021.01.08 25円
2020.12.08 25円
2020.11.09 25円
2020.10.08 25円
2020.09.08 25円
2020.08.11 25円
2020.07.08 25円
2020.06.08 25円
2020.05.08 25円
2020.04.08 25円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
2019.05.08 40円
2019.04.08 40円
2019.03.08 40円
2019.02.08 40円
2019.01.08 40円
2018.12.10 40円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 -5.85%
6ヶ月 +1.60%
1年 +21.20%
2年 -10.18%
3年 -7.04%
5年 -2.62%
10年 +3.11%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 -5.71%
6ヶ月 +1.87%
1年 +20.65%
2年 -19.37%
3年 -16.93%
5年 -4.49%
10年 +31.76%
設定来(年率) +1.16%
設定来 +12.47%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -4.20
6ヶ月 0.14
1年 1.36
2年 -0.42
3年 -0.32
5年 -0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4