日本3資産ファンド 成長コース

(愛称:円のめぐみ)

複合商品型
基準日:2018年10月16日

基準価額9,926
前日比:+81円 (+0.82%)
純資産総額4,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月16日現在
ファンドの特長
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「成長コース」は国内株式の組入比率を高め、資産の成長性を重視したコースです。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
304
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2018年10月10日更新
分配金履歴
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
2016.08.10 20円
2016.07.11 20円
2016.06.10 20円
2016.05.10 20円
2016.04.11 20円
2016.03.10 20円
2016.02.10 20円
2016.01.12 20円
2015.12.10 20円
2015.11.10 20円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.25%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +4.59%
1年 +8.43%
2年 +10.30%
3年 +7.55%
5年 +8.31%
10年 +7.46%
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.24%
3ヶ月 +2.92%
6ヶ月 +4.56%
1年 +8.33%
2年 +21.18%
3年 +23.38%
5年 +45.79%
10年 +81.77%
設定来(年率) +2.77%
設定来 +32.53%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 0.78
1年 1.42
2年 1.94
3年 1.14
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+