分配金実績カレンダー

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期間:20240422~20240522
該当件数:607件
 比較
(2024年05月22日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,035円 0円 0円 0.00%
2024年04月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,107円 100円 -100円 +1.44%
2024年04月25日 SBI国内大小成長株ファンド 年1回 0円 11,025円 0円 0円 0.00%
2024年04月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 年1回 0円 16,450円 0円 0円 0.00%
2024年04月25日 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 年1回 0円 53,044円 0円 0円 0.00%
2024年04月25日 eMAXIS Slim 全米株式 年1回 0円 12,050円 --- --- ---
2024年04月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 8,378円 0円 0円 0.00%
2024年04月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 19,970円 0円 0円 0.00%
2024年04月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 190円 10,944円 190円 0円 +12.16%
2024年04月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 6,399円 80円 0円 +3.04%
2024年04月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,020円 20円 0円 +3.41%
2024年04月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,632円 20円 0円 +3.25%
2024年04月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,459円 20円 0円 +8.08%
2024年04月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,410円 10円 0円 +6.11%
2024年04月24日 SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 年1回 0円 17,896円 0円 0円 0.00%
2024年04月23日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 500円 12,105円 40円 +460円 +20.82%
2024年04月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,357円 150円 0円 +21.10%
2024年04月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 19,152円 120円 0円 +2.52%
2024年04月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 12,722円 120円 -80円 +5.65%
2024年04月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 14,104円 40円 0円 +2.81%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件