当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額5,018
前日比:-4円 (-0.08%)
純資産総額350,032百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
95
週間売れ筋
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月間売れ筋
197
分配金利回り
68
月間ページ閲覧
656
値上がり(6ヶ月)
631
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
2016.03.10 50円
2016.02.10 50円
2016.01.12 50円
2015.12.10 50円
2015.11.10 50円
2015.10.13 50円
2015.09.10 50円
2015.08.10 50円
2015.07.10 50円
2015.06.10 50円
2015.05.11 50円
2015.04.10 50円
2015.03.10 50円
2015.02.10 50円
2015.01.13 50円
2014.12.10 50円
2014.11.10 50円
2014.10.10 50円
2014.09.10 50円
2014.08.11 50円
2014.07.10 50円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +4.19%
1年 +5.69%
2年 -1.52%
3年 +4.92%
5年 +12.45%
10年 +1.32%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +4.15%
1年 +5.18%
2年 -4.01%
3年 +13.75%
5年 +68.02%
10年 -10.39%
設定来(年率) +3.47%
設定来 +48.03%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.80
1年 0.81
2年 -0.16
3年 0.55
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3