【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:財産3分法)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額3,759
前日比:-15円 (-0.40%)
純資産総額362,913百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
131
分配金利回り
102
月間ページ閲覧
705
値上がり(6ヶ月)
670
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.09.10 30円
2020.08.11 30円
2020.07.10 30円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +2.88%
6ヶ月 -0.15%
1年 +2.75%
2年 +3.73%
3年 +3.95%
5年 +3.76%
10年 +7.50%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.13%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 -0.40%
1年 +2.66%
2年 +6.69%
3年 +10.41%
5年 +14.73%
10年 +64.62%
設定来(年率) +3.12%
設定来 +53.29%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 -0.01
1年 0.21
2年 0.34
3年 0.42
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4