財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額4,873
前日比:-20円 (-0.41%)
純資産総額346,239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
153
分配金利回り
87
月間ページ閲覧
800
値上がり(6ヶ月)
670
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
2016.03.10 50円
2016.02.10 50円
2016.01.12 50円
2015.12.10 50円
2015.11.10 50円
2015.10.13 50円
2015.09.10 50円
2015.08.10 50円
2015.07.10 50円
2015.06.10 50円
2015.05.11 50円
2015.04.10 50円
2015.03.10 50円
2015.02.10 50円
2015.01.13 50円
2014.12.10 50円
2014.11.10 50円
2014.10.10 50円
2014.09.10 50円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +2.10%
6ヶ月 +1.67%
1年 +8.30%
2年 +0.16%
3年 +4.09%
5年 +12.13%
10年 +2.01%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +1.62%
1年 +7.87%
2年 -0.83%
3年 +11.08%
5年 +66.62%
10年 -4.60%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +48.36%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 0.79
1年 1.79
2年 0.02
3年 0.46
5年 1.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3