分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月15日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,681円 30円 0円 -1.93%
2024年04月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,796円 25円 0円 +5.67%
2024年04月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,225円 25円 0円 +6.82%
2024年04月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,257円 25円 0円 +4.29%
2024年04月15日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,548円 20円 0円 +0.94%
2024年04月15日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 8,631円 20円 0円 +3.23%
2024年04月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 8,095円 20円 0円 +3.51%
2024年04月15日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,501円 20円 0円 +2.77%
2024年04月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 10,103円 20円 0円 +2.91%
2024年04月15日 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 15円 1,713円 20円 -5円 +13.93%
2024年04月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,245円 15円 0円 +6.67%
2024年04月15日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,620円 15円 0円 +4.53%
2024年04月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,475円 15円 0円 +7.58%
2024年04月15日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,025円 15円 0円 +1.69%
2024年04月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,333円 15円 0円 +8.88%
2024年04月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,510円 15円 0円 +2.43%
2024年04月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,598円 15円 0円 +2.26%
2024年04月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 15円 3,623円 15円 0円 +6.11%
2024年04月15日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,437円 10円 0円 +3.86%
2024年04月15日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 11,619円 10円 0円 +1.19%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件