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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
(愛称:73(しちさん))
国際債券型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
7,330
円
前日比:
+38
円 (
+0.52%
)
純資産総額
:
1,999
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年03月25日
償還日
2028年1月11日
決算日
原則 毎月10日
申込受付不可日
2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10
15円
2023.10.10
15円
2023.09.11
15円
2023.08.10
15円
2023.07.10
15円
2023.06.12
15円
2023.11.10
15円
2023.10.10
15円
2023.09.11
15円
2023.08.10
15円
2023.07.10
15円
2023.06.12
15円
2023.05.10
15円
2023.04.10
15円
2023.03.10
15円
2023.02.10
15円
2023.01.10
15円
2022.12.12
15円
2022.11.10
15円
2022.10.11
15円
2022.09.12
15円
2022.08.10
15円
2022.07.11
15円
2022.06.10
15円
2022.05.10
15円
2022.04.11
15円
2022.03.10
15円
2022.02.10
15円
2022.01.11
15円
2021.12.10
15円
2021.11.10
15円
2021.10.11
15円
2021.09.10
15円
2021.08.10
25円
2021.07.12
25円
2021.06.10
25円
2021.05.10
25円
2021.04.12
25円
2021.03.10
25円
2021.02.10
25円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+4.59%
3ヶ月
+0.70%
6ヶ月
+0.32%
1年
-2.83%
2年
-6.38%
3年
-5.23%
5年
-1.97%
10年
+0.00%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.58%
3ヶ月
+0.69%
6ヶ月
+0.30%
1年
-2.84%
2年
-12.24%
3年
-14.37%
5年
-8.15%
10年
+2.59%
設定来(年率)
+0.14%
設定来
+1.48%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.07
6ヶ月
0.05
1年
-0.34
2年
-0.75
3年
-0.73
5年
-0.33
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3
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