高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額9,651
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額2,503百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
467
分配金利回り
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月間ページ閲覧
923
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.91368%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎月10日

2017年12月11日更新
分配金履歴
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
2017.02.10 25円
2017.01.10 25円
2016.12.12 25円
2016.11.10 25円
2016.10.11 25円
2016.09.12 25円
2016.08.10 25円
2016.07.11 25円
2016.06.10 25円
2016.05.10 25円
2016.04.11 25円
2016.03.10 25円
2016.02.10 25円
2016.01.12 25円
2015.12.10 25円
2015.11.10 25円
2015.10.13 25円
2015.09.10 25円
2015.08.10 25円
2015.07.10 25円
2015.06.10 25円
2015.05.11 25円
2015.04.10 25円
2015.03.10 25円
2015.02.10 25円
2015.01.13 25円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +0.61%
1年 +1.18%
2年 +0.11%
3年 +0.13%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -0.08%
6ヶ月 +0.61%
1年 +1.15%
2年 +0.17%
3年 +0.34%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.14%
設定来 +10.05%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.72
1年 0.64
2年 0.06
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+