分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月11日 日本債券ベアファンド(5倍型) 年1回 0円 5,377円 0円 0円 -1.29%
2024年04月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 560円 10,806円 780円 -220円 +42.55%
2024年04月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 13,476円 525円 0円 +20.00%
2024年04月10日 アジア好配当株投信 年4回 400円 13,997円 100円 +300円 +6.58%
2024年04月10日 明治安田外国債券オープン 年1回 240円 12,061円 60円 +180円 +2.20%
2024年04月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,517円 300円 -100円 +23.04%
2024年04月10日 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 200円 24,401円 50円 +150円 +1.11%
2024年04月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 150円 7,979円 150円 0円 +3.06%
2024年04月10日 グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 150円 15,960円 0円 +150円 +1.06%
2024年04月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 120円 29,483円 120円 0円 +2.17%
2024年04月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 11,346円 80円 +40円 ---
2024年04月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 80円 13,578円 400円 -320円 +9.25%
2024年04月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 18,175円 600円 -530円 +9.78%
2024年04月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 70円 9,464円 70円 0円 +9.30%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,553円 60円 0円 +10.71%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,682円 60円 0円 +6.21%
2024年04月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,654円 60円 0円 +8.20%
2024年04月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 60円 3,020円 60円 0円 +3.14%
2024年04月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 8,573円 50円 0円 +3.55%
2024年04月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,456円 45円 0円 +6.32%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件