分配金実績カレンダー

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期間:20240422~20240522
該当件数:607件
 比較
(2024年05月22日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 76円 11,381円 74円 +2円 ---
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,778円 40円 0円 +3.15%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 8,023円 30円 0円 +5.42%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,693円 25円 0円 +5.23%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,599円 20円 0円 +7.67%
2024年05月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,509円 20円 0円 +1.80%
2024年05月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,322円 10円 0円 +2.19%
2024年05月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,456円 10円 0円 +5.56%
2024年05月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,561円 7円 0円 +1.30%
2024年05月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 579円 3円 0円 -37.39%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 23,116円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,533円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,490円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 インデックスファンド225 年1回 0円 10,319円 0円 0円 0.00%
2024年05月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 10,220円 --- --- ---
2024年05月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,610円 200円 0円 ---
2024年05月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,436円 102円 +4円 +6.26%
2024年05月21日 アセアンCAM-VIPファンド 年2回 100円 14,362円 100円 0円 +1.64%
2024年05月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 26,082円 30円 0円 +1.92%
2024年05月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,685円 10円 0円 +1.94%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件