分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,122円 10円 0円 +2.25%
2024年04月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,615円 8円 0円 +1.21%
2024年04月18日 ラッセル・インベストメント外国株式ファンド 年1回 0円 32,494円 0円 0円 0.00%
2024年04月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,655円 0円 0円 0.00%
2024年04月17日 DIAM新興市場日本株ファンド 年1回 2,000円 95,167円 2,000円 0円 -10.31%
2024年04月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 4,982円 65円 0円 +1.02%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 60円 4,126円 60円 0円 -4.08%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,315円 55円 0円 +7.70%
2024年04月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,413円 50円 0円 +8.07%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 6,974円 50円 0円 +9.11%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 50円 10,551円 50円 0円 +5.18%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) 毎月 40円 11,268円 40円 0円 +5.18%
2024年04月17日 グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) 毎月 40円 7,982円 40円 0円 +6.12%
2024年04月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,152円 30円 0円 +6.99%
2024年04月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 8,483円 30円 0円 +1.59%
2024年04月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,885円 20円 0円 +3.25%
2024年04月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,784円 20円 0円 +6.76%
2024年04月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,238円 20円 0円 +12.05%
2024年04月17日 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 毎月 20円 4,384円 20円 0円 +6.81%
2024年04月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,288円 15円 0円 +5.60%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件