月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月28日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 8,961円 | 5円 | 0円 | -3.18% | |
2025年04月28日 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 年1回 | 0円 | 23,553円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月28日 | イオン・バランス戦略ファンド | 年1回 | 0円 | 8,780円 | 0円 | 0円 | -4.73% | |
2025年04月28日 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 年2回 | 0円 | 9,789円 | 100円 | -100円 | -10.87% | |
2025年04月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 15,933円 | 45円 | -45円 | +0.29% | |
2025年04月28日 | ノーロード明治安田社債アクティブ | 年1回 | 0円 | 10,195円 | 0円 | 0円 | -0.55% | |
2025年04月25日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 12,218円 | 130円 | 0円 | -3.79% | |
2025年04月25日 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,739円 | 200円 | -100円 | +26.65% | |
2025年04月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 819円 | 20円 | 0円 | -16.20% | |
2025年04月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,916円 | 20円 | 0円 | -12.60% | |
2025年04月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,638円 | 20円 | 0円 | -19.04% | |
2025年04月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,479円 | 15円 | 0円 | -2.43% | |
2025年04月25日 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 728円 | 15円 | 0円 | -5.84% | |
2025年04月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 20,307円 | 10円 | 0円 | -19.35% | |
2025年04月25日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 毎月 | 5円 | 196円 | 5円 | 0円 | -14.94% | |
2025年04月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 8,525円 | 0円 | 0円 | -13.82% | |
2025年04月25日 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 年2回 | 0円 | 3,688円 | 0円 | 0円 | -11.65% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 年1回 | 0円 | 20,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 9,178円 | 0円 | 0円 | -3.00% | |
2025年04月25日 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 年1回 | 0円 | 29,439円 | 0円 | 0円 | 0.00% |