決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月21日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 5,894円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 350円 | 11,855円 | 1,000円 | -650円 | +7.39% | |
2025年05月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 180円 | 13,131円 | 180円 | 0円 | -0.74% | |
2025年05月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 10,118円 | 180円 | 0円 | --- | |
2025年05月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 150円 | 11,292円 | 550円 | -400円 | +10.91% | |
2025年05月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 16,024円 | 100円 | 0円 | -10.94% | |
2025年05月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 85円 | 9,817円 | 40円 | +45円 | --- | |
2025年05月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 11,622円 | 70円 | 0円 | -2.85% | |
2025年05月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 10,940円 | 65円 | 0円 | -2.97% | |
2025年05月20日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 6,775円 | 50円 | 0円 | +0.51% | |
2025年05月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,193円 | 40円 | 0円 | -3.10% | |
2025年05月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,331円 | 40円 | 0円 | -3.14% | |
2025年05月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,301円 | 35円 | 0円 | -0.34% | |
2025年05月20日 | DIAMオーストラリアリートオープン | 毎月 | 25円 | 10,996円 | 25円 | 0円 | -3.18% | |
2025年05月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,252円 | 20円 | 0円 | -1.44% | |
2025年05月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,344円 | 20円 | 0円 | -1.99% | |
2025年05月20日 | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,202円 | 20円 | 0円 | +3.37% | |
2025年05月20日 | スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 10,204円 | 20円 | 0円 | +0.35% | |
2025年05月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 7,868円 | 15円 | 0円 | -1.10% | |
2025年05月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,110円 | 15円 | 0円 | -2.18% |