分配金実績カレンダー

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期間:20250422~20250522
該当件数:526件
 比較
(2025年05月22日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年05月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,894円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 350円 11,855円 1,000円 -650円 +7.39%
2025年05月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 180円 13,131円 180円 0円 -0.74%
2025年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 10,118円 180円 0円 ---
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 150円 11,292円 550円 -400円 +10.91%
2025年05月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 16,024円 100円 0円 -10.94%
2025年05月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 85円 9,817円 40円 +45円 ---
2025年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 11,622円 70円 0円 -2.85%
2025年05月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 10,940円 65円 0円 -2.97%
2025年05月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,775円 50円 0円 +0.51%
2025年05月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,193円 40円 0円 -3.10%
2025年05月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,331円 40円 0円 -3.14%
2025年05月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,301円 35円 0円 -0.34%
2025年05月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 10,996円 25円 0円 -3.18%
2025年05月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,252円 20円 0円 -1.44%
2025年05月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,344円 20円 0円 -1.99%
2025年05月20日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 20円 7,202円 20円 0円 +3.37%
2025年05月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,204円 20円 0円 +0.35%
2025年05月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 7,868円 15円 0円 -1.10%
2025年05月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,110円 15円 0円 -2.18%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件