分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,902円 10円 0円 +4.63%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 10円 2,128円 10円 0円 +6.59%
2024年04月16日 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 毎月 5円 985円 5円 0円 +5.03%
2024年04月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 9,799円 0円 0円 -1.04%
2024年04月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 12,200円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 2,000円 18,235円 1,500円 +500円 +22.40%
2024年04月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 1,000円 10,463円 600円 +400円 +18.63%
2024年04月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 1,000円 11,648円 100円 +900円 +29.24%
2024年04月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 700円 11,133円 500円 +200円 +11.03%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 650円 12,970円 700円 -50円 +10.97%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,444円 300円 +100円 +25.94%
2024年04月15日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 400円 12,593円 300円 +100円 +26.46%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 300円 11,833円 200円 +100円 ---
2024年04月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 260円 12,474円 260円 0円 +4.68%
2024年04月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 200円 11,344円 200円 0円 +16.39%
2024年04月15日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,799円 150円 0円 +3.85%
2024年04月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,196円 150円 0円 +3.85%
2024年04月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,472円 100円 0円 +4.57%
2024年04月15日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,587円 100円 0円 +3.54%
2024年04月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 18,005円 530円 -450円 +8.37%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件