明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))

国内債券型
基準日:2021年08月02日

基準価額10,250
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額13,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年08月02日現在
ファンドの特徴
・邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に投資しします。
・NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
・原則として格付会社によるA格相当以上の格付けを有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
・ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
82
週間売れ筋
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月間売れ筋
409
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
1079
値上がり(6ヶ月)
1114
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2001年04月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +0.99%
1年 +2.18%
2年 +0.45%
3年 +1.35%
5年 +0.56%
10年 +2.12%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.31%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +0.99%
1年 +2.15%
2年 +0.86%
3年 +3.96%
5年 +2.48%
10年 +21.23%
設定来(年率) +1.59%
設定来 +32.19%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.75
6ヶ月 0.77
1年 1.97
2年 0.18
3年 0.60
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ---
リスクメジャー
2