明治安田日本債券オープン(毎月決算型)

(愛称:しあわせ宣言(毎月決算型))

国内債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,717
前日比:+9円 (+0.08%)
純資産総額5,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に投資しします。
・NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
・原則として格付会社によるA格相当以上の格付けを有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
・ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
69
週間売れ筋
84
月間売れ筋
162
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
867
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 年率0.702%以内
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2001年04月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +2.49%
1年 +3.64%
2年 +2.54%
3年 +0.97%
5年 +2.41%
10年 +2.49%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +2.47%
1年 +3.58%
2年 +5.00%
3年 +2.68%
5年 +11.95%
10年 +25.30%
設定来(年率) +1.72%
設定来 +31.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.10
6ヶ月 1.95
1年 2.82
2年 2.27
3年 0.74
5年 1.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ---
リスクメジャー
2