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高金利通貨ファンド

国際債券型
基準日:2020年01月28日

基準価額4,292
前日比:-36円 (-0.83%)
純資産総額4,638百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に、主としてマザーファンドを通じて分散投資を行います。
国際機関債や政府機関債、州政府債を中心とする信用力の高い債券に実質的に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月8日の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
195
分配金利回り
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月間ページ閲覧
712
値上がり(6ヶ月)
896
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年01月08日更新
分配金履歴
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2020.01.08 20円
2019.12.09 20円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
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2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
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2017.07.10 20円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
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2017.02.08 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +6.40%
6ヶ月 +5.26%
1年 +8.56%
2年 -0.72%
3年 +1.70%
5年 -1.25%
10年 +1.28%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +6.35%
6ヶ月 +5.11%
1年 +8.23%
2年 -1.98%
3年 +4.50%
5年 -7.28%
10年 +8.20%
設定来(年率) -0.24%
設定来 -2.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.43
1年 0.86
2年 -0.06
3年 0.19
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+