決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月04日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,819円 | 10円 | 0円 | +4.91% | |
2024年10月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,500円 | 20円 | 0円 | +4.55% | |
2024年10月01日 | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 11,130円 | 0円 | 0円 | -8.62% | |
2024年09月30日 | イーストスプリング・インド株式オープン | 年1回 | 1,000円 | 30,775円 | 1,000円 | 0円 | +4.00% | |
2024年09月30日 | HSBC BICsオープン | 年1回 | 300円 | 16,490円 | 300円 | 0円 | +2.02% | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 年2回 | 210円 | 9,073円 | 190円 | +20円 | +4.53% | |
2024年09月30日 | トピックス・インデックス・オープン | 年1回 | 125円 | 12,229円 | 105円 | +20円 | +1.18% | |
2024年09月30日 | Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 隔月 | 100円 | 10,708円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年09月30日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 8,183円 | 50円 | 0円 | +8.36% | |
2024年09月30日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,327円 | 30円 | 0円 | +11.59% | |
2024年09月30日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,821円 | 30円 | 0円 | +9.82% | |
2024年09月30日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,809円 | 15円 | 0円 | +9.00% | |
2024年09月30日 | ハイ・イールド ボンド オープン Aコース | 年2回 | 0円 | 7,411円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月30日 | ひふみプラス | 年1回 | 0円 | 58,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月27日 | 三井住友・日本株オープン | 年1回 | 500円 | 17,540円 | 500円 | 0円 | +3.33% | |
2024年09月27日 | アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 12,850円 | 50円 | 0円 | +1.70% | |
2024年09月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,848円 | 30円 | 0円 | +10.43% | |
2024年09月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,458円 | 30円 | 0円 | +5.94% | |
2024年09月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,885円 | 5円 | 0円 | +0.98% | |
2024年09月27日 | 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 5円 | 13,985円 | 5円 | 0円 | +0.57% |