分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241120~20241220
該当件数:564件
 比較
(2024年12月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,798円 100円 0円 +13.11%
2024年12月16日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,694円 100円 0円 +11.32%
2024年12月16日 三菱UFJ 海外債券オープン 年1回 100円 27,645円 100円 0円 +0.39%
2024年12月16日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,525円 190円 -100円 +6.47%
2024年12月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 80円 11,134円 75円 +5円 +2.72%
2024年12月16日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,065円 65円 0円 -2.11%
2024年12月16日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,502円 60円 0円 +5.25%
2024年12月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,024円 60円 0円 +4.53%
2024年12月16日 Jリートファンド 毎月 55円 4,447円 55円 0円 -3.41%
2024年12月16日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,009円 55円 0円 -5.16%
2024年12月16日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 6,677円 50円 0円 -5.26%
2024年12月16日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,220円 50円 0円 -5.60%
2024年12月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,812円 50円 0円 +2.65%
2024年12月16日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 8,966円 50円 0円 -5.50%
2024年12月16日 農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) 年1回 45円 15,054円 31円 +14円 +0.35%
2024年12月16日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,009円 35円 0円 +4.37%
2024年12月16日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,298円 35円 0円 +13.59%
2024年12月16日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,483円 30円 0円 +4.40%
2024年12月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 9,075円 30円 0円 +1.39%
2024年12月16日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 11,160円 30円 0円 +9.51%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件