分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,370円 10円 0円 +2.42%
2024年04月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,036円 10円 0円 +1.50%
2024年04月15日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,437円 10円 0円 +3.86%
2024年04月15日 グローバル・リート・セレクション 毎月 10円 6,061円 10円 0円 +2.34%
2024年04月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,044円 10円 0円 +3.45%
2024年04月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 3,508円 10円 0円 -2.43%
2024年04月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 6,107円 10円 0円 +2.28%
2024年04月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,337円 10円 0円 -1.35%
2024年04月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,749円 9円 0円 +1.38%
2024年04月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 5円 6,305円 5円 0円 +1.04%
2024年04月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 975円 5円 0円 +6.63%
2024年04月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,643円 5円 0円 +1.21%
2024年04月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,601円 5円 0円 +1.08%
2024年04月15日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,554円 5円 0円 +4.18%
2024年04月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,979円 5円 0円 +1.35%
2024年04月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,337円 5円 0円 +0.81%
2024年04月15日 iTrustバイオ 年1回 0円 19,231円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 年1回 0円 16,993円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 シュローダーYENターゲット(1年決算型) 年1回 0円 10,379円 0円 0円 0.00%
2024年04月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,738円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件