分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
2025年3月
2025年4月
2025年5月
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期間:20250401~20250501
該当件数:467件
 比較
(2025年05月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年04月21日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,871円 10円 0円 +0.29%
2025年04月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,682円 10円 0円 +0.33%
2025年04月21日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,256円 10円 0円 -3.59%
2025年04月21日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,606円 10円 0円 -0.47%
2025年04月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,067円 10円 0円 -3.41%
2025年04月21日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,174円 10円 0円 -15.12%
2025年04月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,176円 10円 0円 +1.66%
2025年04月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,647円 10円 0円 -3.53%
2025年04月21日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,669円 10円 0円 -2.22%
2025年04月21日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 9,890円 10円 0円 -2.60%
2025年04月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,445円 10円 0円 -4.51%
2025年04月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 5,952円 10円 0円 -5.13%
2025年04月21日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,689円 10円 0円 -4.07%
2025年04月21日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,460円 10円 0円 +0.16%
2025年04月21日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,961円 5円 0円 -5.43%
2025年04月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,581円 5円 0円 +1.65%
2025年04月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,112円 5円 0円 +0.97%
2025年04月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,123円 5円 0円 -8.46%
2025年04月21日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,230円 5円 0円 -5.35%
2025年04月21日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,812円 3円 0円 -0.75%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件