分配金実績カレンダー

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期間:20250423~20250523
該当件数:527件
 比較
(2025年05月23日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年05月19日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,497円 10円 0円 -5.05%
2025年05月19日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 10円 7,770円 10円 0円 +1.74%
2025年05月19日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 10円 2,878円 10円 0円 +4.10%
2025年05月19日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 2,779円 10円 0円 +4.41%
2025年05月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,808円 10円 0円 -3.06%
2025年05月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,235円 10円 0円 -2.15%
2025年05月19日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,293円 10円 0円 -6.29%
2025年05月19日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,497円 8円 0円 -7.05%
2025年05月19日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,113円 5円 0円 -5.26%
2025年05月19日 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース 毎月 3円 1,989円 3円 0円 -19.31%
2025年05月19日 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース 毎月 3円 2,427円 3円 0円 -11.39%
2025年05月19日 フィリピン株ファンド 年1回 0円 10,246円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 年2回 0円 4,540円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,294円 0円 0円 -8.08%
2025年05月19日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 年2回 0円 11,021円 500円 -500円 +4.60%
2025年05月19日 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 年2回 0円 15,102円 900円 -900円 +3.80%
2025年05月19日 日本復活成長株ファンド 年1回 0円 25,893円 0円 0円 -4.69%
2025年05月19日 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) 年2回 0円 15,752円 0円 0円 -2.62%
2025年05月19日 米国製造業株式ファンド 年1回 0円 96,691円 0円 0円 0.00%
2025年05月16日 日興五大陸株式ファンド 年4回 300円 12,715円 630円 -330円 +3.62%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件