決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年05月19日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,497円 | 10円 | 0円 | -5.05% | |
2025年05月19日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 10円 | 7,770円 | 10円 | 0円 | +1.74% | |
2025年05月19日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 10円 | 2,878円 | 10円 | 0円 | +4.10% | |
2025年05月19日 | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 2,779円 | 10円 | 0円 | +4.41% | |
2025年05月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,808円 | 10円 | 0円 | -3.06% | |
2025年05月19日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,235円 | 10円 | 0円 | -2.15% | |
2025年05月19日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,293円 | 10円 | 0円 | -6.29% | |
2025年05月19日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,497円 | 8円 | 0円 | -7.05% | |
2025年05月19日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,113円 | 5円 | 0円 | -5.26% | |
2025年05月19日 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | 毎月 | 3円 | 1,989円 | 3円 | 0円 | -19.31% | |
2025年05月19日 | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | 毎月 | 3円 | 2,427円 | 3円 | 0円 | -11.39% | |
2025年05月19日 | フィリピン株ファンド | 年1回 | 0円 | 10,246円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月19日 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 年2回 | 0円 | 4,540円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月19日 | 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 8,294円 | 0円 | 0円 | -8.08% | |
2025年05月19日 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 11,021円 | 500円 | -500円 | +4.60% | |
2025年05月19日 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 年2回 | 0円 | 15,102円 | 900円 | -900円 | +3.80% | |
2025年05月19日 | 日本復活成長株ファンド | 年1回 | 0円 | 25,893円 | 0円 | 0円 | -4.69% | |
2025年05月19日 | ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 15,752円 | 0円 | 0円 | -2.62% | |
2025年05月19日 | 米国製造業株式ファンド | 年1回 | 0円 | 96,691円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月16日 | 日興五大陸株式ファンド | 年4回 | 300円 | 12,715円 | 630円 | -330円 | +3.62% |