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決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年04月21日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,871円 | 10円 | 0円 | +0.29% | |
2025年04月21日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,682円 | 10円 | 0円 | +0.33% | |
2025年04月21日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,256円 | 10円 | 0円 | -3.59% | |
2025年04月21日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 12,606円 | 10円 | 0円 | -0.47% | |
2025年04月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,067円 | 10円 | 0円 | -3.41% | |
2025年04月21日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,174円 | 10円 | 0円 | -15.12% | |
2025年04月21日 | ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,176円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2025年04月21日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,647円 | 10円 | 0円 | -3.53% | |
2025年04月21日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,669円 | 10円 | 0円 | -2.22% | |
2025年04月21日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,890円 | 10円 | 0円 | -2.60% | |
2025年04月21日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,445円 | 10円 | 0円 | -4.51% | |
2025年04月21日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,952円 | 10円 | 0円 | -5.13% | |
2025年04月21日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,689円 | 10円 | 0円 | -4.07% | |
2025年04月21日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,460円 | 10円 | 0円 | +0.16% | |
2025年04月21日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,961円 | 5円 | 0円 | -5.43% | |
2025年04月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,581円 | 5円 | 0円 | +1.65% | |
2025年04月21日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,112円 | 5円 | 0円 | +0.97% | |
2025年04月21日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,123円 | 5円 | 0円 | -8.46% | |
2025年04月21日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,230円 | 5円 | 0円 | -5.35% | |
2025年04月21日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,812円 | 3円 | 0円 | -0.75% |