【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

世界8資産ファンド 分配コース

(愛称:世界組曲)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,252
前日比:-24円 (-0.26%)
純資産総額18,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
・世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
・3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
183
分配金利回り
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月間ページ閲覧
737
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年09月08日更新
分配金履歴
2020.09.08 15円
2020.08.11 15円
2020.07.08 15円
2020.06.08 15円
2020.05.08 15円
2020.04.08 15円
2020.09.08 15円
2020.08.11 15円
2020.07.08 15円
2020.06.08 15円
2020.05.08 15円
2020.04.08 15円
2020.03.09 15円
2020.02.10 15円
2020.01.08 15円
2019.12.09 15円
2019.11.08 20円
2019.10.08 20円
2019.09.09 20円
2019.08.08 20円
2019.07.08 20円
2019.06.10 20円
2019.05.08 20円
2019.04.08 20円
2019.03.08 20円
2019.02.08 20円
2019.01.08 20円
2018.12.10 20円
2018.11.08 20円
2018.10.09 20円
2018.09.10 20円
2018.08.08 20円
2018.07.09 20円
2018.06.08 20円
2018.05.08 20円
2018.04.09 20円
2018.03.08 20円
2018.02.08 20円
2018.01.09 20円
2017.12.08 20円
2017.11.08 20円
2017.10.10 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 -0.82%
1年 +1.97%
2年 +2.67%
3年 +2.32%
5年 +1.92%
10年 +6.26%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +4.49%
6ヶ月 -0.86%
1年 +1.94%
2年 +5.24%
3年 +6.80%
5年 +8.73%
10年 +73.04%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +41.27%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.90
6ヶ月 -0.06
1年 0.19
2年 0.31
3年 0.32
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+