当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

世界8資産ファンド 分配コース

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,281
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額24,585百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
世界の8つの資産へバランスよく分散投資を行います。
世界の資産および地域(通貨)へ広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
3つのコースがあり、いつでもスイッチング(乗換え)が可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
441
月間ページ閲覧
700
値上がり(6ヶ月)
724
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2017年06月08日更新
分配金履歴
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 35円
2017.02.08 35円
2017.01.10 35円
2017.06.08 20円
2017.05.08 20円
2017.04.10 20円
2017.03.08 35円
2017.02.08 35円
2017.01.10 35円
2016.12.08 35円
2016.11.08 35円
2016.10.11 35円
2016.09.08 35円
2016.08.08 35円
2016.07.08 35円
2016.06.08 35円
2016.05.09 35円
2016.04.08 35円
2016.03.08 35円
2016.02.08 35円
2016.01.08 35円
2015.12.08 35円
2015.11.09 35円
2015.10.08 35円
2015.09.08 35円
2015.08.10 35円
2015.07.08 35円
2015.06.08 35円
2015.05.08 18円
2015.04.08 18円
2015.03.09 18円
2015.02.09 18円
2015.01.08 18円
2014.12.08 18円
2014.11.10 18円
2014.10.08 18円
2014.09.08 18円
2014.08.08 18円
2014.07.08 18円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +3.65%
1年 +2.47%
2年 -1.80%
3年 +4.25%
5年 +10.53%
10年 +2.39%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +3.63%
1年 +2.31%
2年 -3.76%
3年 +12.98%
5年 +62.37%
10年 +13.15%
設定来(年率) +3.05%
設定来 +33.30%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.81
1年 0.35
2年 -0.24
3年 0.56
5年 1.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3