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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界家主倶楽部)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,197
前日比:+17円 (+0.41%)
純資産総額54,691百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の不動産投資等(REIT)を主要投資対象とします。
・不動産投資等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
・毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、毎月6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
975
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1059
値上がり(6ヶ月)
974
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年09月09日更新
分配金履歴
2020.09.09 15円
2020.08.11 15円
2020.07.09 15円
2020.06.09 15円
2020.05.11 15円
2020.04.09 15円
2020.09.09 15円
2020.08.11 15円
2020.07.09 15円
2020.06.09 15円
2020.05.11 15円
2020.04.09 15円
2020.03.09 15円
2020.02.10 15円
2020.01.09 15円
2019.12.09 15円
2019.11.11 15円
2019.10.09 15円
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2019.07.09 15円
2019.06.10 15円
2019.05.09 15円
2019.04.09 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.09 15円
2018.12.10 15円
2018.11.09 15円
2018.10.09 15円
2018.09.10 15円
2018.08.09 15円
2018.07.09 15円
2018.06.11 15円
2018.05.09 15円
2018.04.09 15円
2018.03.09 15円
2018.02.09 15円
2018.01.09 15円
2017.12.11 15円
2017.11.09 15円
2017.10.10 15円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +7.87%
6ヶ月 -14.35%
1年 -9.80%
2年 -4.10%
3年 -0.79%
5年 +1.11%
10年 +8.03%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +7.86%
6ヶ月 -14.40%
1年 -9.57%
2年 -7.53%
3年 -1.69%
5年 +5.94%
10年 +90.56%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +56.41%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.77
6ヶ月 -0.38
1年 -0.35
2年 -0.19
3年 -0.04
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+