<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

複合商品型
基準日:2017年12月15日

基準価額5,040
前日比:-32円 (-0.63%)
純資産総額84,642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
日本を除く世界各国の不動産投資等(REIT)を主要投資対象とします。
不動産投資等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、毎月6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
292
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
501
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2017年12月11日更新
分配金履歴
2017.12.11 15円
2017.11.09 15円
2017.10.10 15円
2017.09.11 15円
2017.08.09 15円
2017.07.10 15円
2017.12.11 15円
2017.11.09 15円
2017.10.10 15円
2017.09.11 15円
2017.08.09 15円
2017.07.10 15円
2017.06.09 15円
2017.05.09 15円
2017.04.10 15円
2017.03.09 15円
2017.02.09 15円
2017.01.10 15円
2016.12.09 15円
2016.11.09 15円
2016.10.11 15円
2016.09.09 15円
2016.08.09 15円
2016.07.11 15円
2016.06.09 15円
2016.05.09 15円
2016.04.11 15円
2016.03.09 15円
2016.02.09 15円
2016.01.12 15円
2015.12.09 15円
2015.11.09 15円
2015.10.09 15円
2015.09.09 15円
2015.08.10 15円
2015.07.09 15円
2015.06.09 15円
2015.05.11 15円
2015.04.09 15円
2015.03.09 15円
2015.02.09 15円
2015.01.09 15円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +8.09%
1年 +14.85%
2年 +3.37%
3年 +2.78%
5年 +12.26%
10年 +2.32%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.29%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 +8.02%
1年 +14.59%
2年 +6.09%
3年 +7.59%
5年 +72.32%
10年 -6.40%
設定来(年率) +4.34%
設定来 +59.12%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 1.96
1年 2.19
2年 0.28
3年 0.22
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+