BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)

(愛称:ウィンドミル)

国際債券型
基準日:2022年01月21日

基準価額5,041
前日比:+4円 (+0.08%)
純資産総額27,949百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・主として、ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を通じて、世界の公社債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
・各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを適切に管理します。
・「毎月決算型」「1年決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1158
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
985
値上がり(6ヶ月)
1161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


新生銀行店頭:

1.10%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ベアリングス・ジャパン
設定日 1998年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 10円
2021.12.10 10円
2021.11.10 10円
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2022.01.11 10円
2021.12.10 10円
2021.11.10 10円
2021.10.11 10円
2021.09.10 10円
2021.08.10 10円
2021.07.12 10円
2021.06.10 10円
2021.05.10 10円
2021.04.12 10円
2021.03.10 10円
2021.02.10 10円
2021.01.12 10円
2020.12.10 10円
2020.11.10 10円
2020.10.12 10円
2020.09.10 10円
2020.08.11 10円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
もっと見る閉じる
2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 -1.65%
1年 -5.89%
2年 -2.56%
3年 +0.47%
5年 -0.50%
10年 +0.59%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 -0.67%
6ヶ月 -1.64%
1年 -5.85%
2年 -4.88%
3年 +1.72%
5年 -2.16%
10年 +6.52%
設定来(年率) +1.63%
設定来 +38.71%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.60
1年 -1.63
2年 -0.56
3年 0.12
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+