ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年09月24日

基準価額9,165
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額176,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
881
分配金利回り
396
月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
884
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年09月10日更新
分配金履歴
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.32%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -1.48%
1年 -2.29%
2年 +0.12%
3年 -0.12%
5年 +0.44%
10年 +0.97%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.32%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -1.48%
1年 -2.27%
2年 +0.27%
3年 -0.32%
5年 +2.24%
10年 +9.42%
設定来(年率) +1.53%
設定来 +21.72%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 -0.79
1年 -1.34
2年 0.11
3年 -0.05
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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