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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
国内債券型
基準日:2021年01月21日
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基準価額
:
9,080
円
前日比:
+5
円 (
+0.06%
)
純資産総額
:
167,028
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年01月21日現在
ファンドの特徴
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
0.55%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.030%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
大和アセットマネジメント
設定日
2006年06月12日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月10日
申込受付不可日
2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12
20円
2020.12.10
20円
2020.11.10
20円
2020.10.12
20円
2020.09.10
20円
2020.08.11
20円
2021.01.12
20円
2020.12.10
20円
2020.11.10
20円
2020.10.12
20円
2020.09.10
20円
2020.08.11
20円
2020.07.10
20円
2020.06.10
20円
2020.05.11
20円
2020.04.10
20円
2020.03.10
20円
2020.02.10
20円
2020.01.10
20円
2019.12.10
20円
2019.11.11
20円
2019.10.10
20円
2019.09.10
20円
2019.08.13
20円
2019.07.10
20円
2019.06.10
20円
2019.05.10
20円
2019.04.10
20円
2019.03.11
20円
2019.02.12
20円
2019.01.10
20円
2018.12.10
20円
2018.11.12
20円
2018.10.10
20円
2018.09.10
20円
2018.08.10
20円
2018.07.10
20円
2018.06.11
20円
2018.05.10
20円
2018.04.10
20円
2018.03.12
20円
2018.02.13
20円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.02%
3ヶ月
-0.01%
6ヶ月
+0.04%
1年
-0.36%
2年
-0.11%
3年
+0.04%
5年
+0.30%
10年
+1.06%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月
-0.02%
3ヶ月
-0.01%
6ヶ月
+0.04%
1年
-0.35%
2年
-0.20%
3年
+0.15%
5年
+1.55%
10年
+10.41%
設定来(年率)
+1.51%
設定来
+21.93%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.05
6ヶ月
0.12
1年
-0.20
2年
-0.05
3年
0.07
5年
0.24
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
2
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