ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2017年05月26日

基準価額9,951
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額346,438百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
905
分配金利回り
309
月間ページ閲覧
946
値上がり(6ヶ月)
864
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年05月10日更新
分配金履歴
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
2016.08.10 20円
2016.07.11 20円
2016.06.10 20円
2016.05.10 20円
2016.04.11 20円
2016.03.10 20円
2016.02.10 20円
2016.01.12 20円
2015.12.10 20円
2015.11.10 20円
2015.10.13 20円
2015.09.10 20円
2015.08.10 20円
2015.07.10 20円
2015.06.10 20円
2015.05.11 20円
2015.04.10 20円
2015.03.10 20円
2015.02.10 20円
2015.01.13 20円
2014.12.10 20円
2014.11.10 20円
2014.10.10 20円
2014.09.10 20円
2014.08.11 20円
2014.07.10 20円
2014.06.10 20円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 -0.61%
1年 -0.79%
2年 +1.22%
3年 +1.56%
5年 +1.59%
10年 +1.94%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.51%
6ヶ月 -0.61%
1年 -0.78%
2年 +2.42%
3年 +4.64%
5年 +7.83%
10年 +19.37%
設定来(年率) +2.02%
設定来 +22.03%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 -0.50
1年 -0.50
2年 0.76
3年 1.06
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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