日本3資産ファンド 安定コース

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額9,841
前日比:+10円 (+0.10%)
純資産総額3,516百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「安定コース」は国内公社債の組入比率を高め、資産の安定性を重視したコースです。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
377
分配金利回り
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月間ページ閲覧
891
値上がり(6ヶ月)
777
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 15円
2017.07.10 15円
2017.06.12 15円
2017.05.10 15円
2017.04.10 15円
2017.03.10 15円
2017.08.10 15円
2017.07.10 15円
2017.06.12 15円
2017.05.10 15円
2017.04.10 15円
2017.03.10 15円
2017.02.10 15円
2017.01.10 15円
2016.12.12 15円
2016.11.10 15円
2016.10.11 15円
2016.09.12 15円
2016.08.10 15円
2016.07.11 15円
2016.06.10 15円
2016.05.10 15円
2016.04.11 15円
2016.03.10 15円
2016.02.10 15円
2016.01.12 15円
2015.12.10 15円
2015.11.10 15円
2015.10.13 15円
2015.09.10 15円
2015.08.10 15円
2015.07.10 15円
2015.06.10 15円
2015.05.11 15円
2015.04.10 15円
2015.03.10 15円
2015.02.10 15円
2015.01.13 15円
2014.12.10 15円
2014.11.10 15円
2014.10.10 15円
2014.09.10 15円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +0.20%
1年 +3.69%
2年 +1.50%
3年 +5.37%
5年 +11.19%
10年 +2.76%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +1.25%
6ヶ月 +0.19%
1年 +3.65%
2年 +2.89%
3年 +16.66%
5年 +66.91%
10年 +20.44%
設定来(年率) +2.29%
設定来 +24.26%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.10
1年 1.09
2年 0.29
3年 1.04
5年 1.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3