分配金実績カレンダー

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期間:20250112~20250212
該当件数:565件
 比較
(2025年02月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,236円 5円 0円 +6.69%
2025年01月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 14,611円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,029円 0円 0円 +5.99%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型) 年2回 0円 20,978円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 17,443円 1,900円 -300円 +22.18%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +28.81%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 200円 11,241円 300円 -100円 +14.47%
2025年01月14日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,260円 150円 0円 +3.71%
2025年01月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,095円 120円 0円 +6.55%
2025年01月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,284円 100円 0円 +12.09%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,123円 150円 -50円 +12.82%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,928円 65円 0円 -4.52%
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,412円 50円 0円 +3.48%
2025年01月14日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,205円 50円 0円 +8.48%
2025年01月14日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,035円 40円 0円 +2.63%
2025年01月14日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,617円 40円 0円 -6.79%
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