分配金実績カレンダー

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期間:20240319~20240419
該当件数:481件
 比較
(2024年04月19日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年04月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,636円 25円 0円 +3.46%
2024年04月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,531円 25円 0円 +9.80%
2024年04月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,614円 20円 0円 +4.31%
2024年04月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 11,335円 650円 -635円 +18.48%
2024年04月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,917円 15円 0円 +5.19%
2024年04月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 10円 4,558円 10円 0円 +1.22%
2024年04月12日 世界のサイフ 毎月 10円 2,027円 10円 0円 +6.84%
2024年04月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,887円 10円 0円 +3.54%
2024年04月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,244円 10円 0円 +5.96%
2024年04月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,532円 10円 0円 +1.43%
2024年04月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,721円 10円 0円 +5.31%
2024年04月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,357円 5円 0円 +2.21%
2024年04月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,746円 5円 0円 +2.62%
2024年04月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 6,997円 5円 0円 +1.02%
2024年04月12日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,519円 0円 0円 0.00%
2024年04月12日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,340円 0円 0円 -4.56%
2024年04月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 10,605円 80円 +20円 +2.85%
2024年04月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,430円 40円 0円 +6.06%
2024年04月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,038円 15円 0円 +2.60%
2024年04月11日 GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース 毎月 0円 12,160円 10円 -10円 +1.18%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件