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世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年07月07日

基準価額7,787
前日比:+15円 (+0.19%)
純資産総額4,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月07日現在
ファンドの特徴
相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年06月12日更新
分配金履歴
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.79%
3ヶ月 +9.90%
6ヶ月 -16.71%
1年 -9.66%
2年 -1.72%
3年 -1.67%
5年 -0.75%
10年 +8.25%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.79%
3ヶ月 +9.88%
6ヶ月 -16.67%
1年 -9.51%
2年 -3.13%
3年 -4.57%
5年 -3.65%
10年 +107.36%
設定来(年率) +0.27%
設定来 +3.53%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 -0.54
1年 -0.41
2年 -0.09
3年 -0.10
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+