<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2018年06月22日

基準価額8,089
前日比:-61円 (-0.75%)
純資産総額5,430百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年06月22日現在
ファンドの特長
相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
891
分配金利回り
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月間ページ閲覧
981
値上がり(6ヶ月)
883
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2018年06月12日更新
分配金履歴
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.12 15円
2016.12.12 15円
2016.11.14 15円
2016.10.12 15円
2016.09.12 15円
2016.08.12 15円
2016.07.12 15円
2016.06.13 15円
2016.05.12 15円
2016.04.12 15円
2016.03.14 15円
2016.02.12 15円
2016.01.12 15円
2015.12.14 15円
2015.11.12 15円
2015.10.13 15円
2015.09.14 15円
2015.08.12 15円
2015.07.13 15円
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2018年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 -7.13%
1年 -2.55%
2年 +4.72%
3年 -2.65%
5年 +6.41%
10年 +2.93%
2018年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 -7.11%
1年 -2.46%
2年 +9.54%
3年 -8.00%
5年 +35.10%
10年 +18.41%
設定来(年率) +0.36%
設定来 +4.02%
2018年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.61
1年 -0.27
2年 0.47
3年 -0.20
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+