世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年05月13日

基準価額9,307
前日比:-40円 (-0.43%)
純資産総額4,623百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月13日現在
ファンドの特徴
・相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
・組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2021年05月12日更新
分配金履歴
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
2021.01.12 15円
2020.12.14 15円
2020.11.12 15円
2020.10.12 15円
2020.09.14 15円
2020.08.12 15円
2020.07.13 15円
2020.06.12 15円
2020.05.12 15円
2020.04.13 15円
2020.03.12 15円
2020.02.12 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.91%
3ヶ月 +14.28%
6ヶ月 +26.54%
1年 +27.01%
2年 +5.91%
3年 +6.73%
5年 +6.42%
10年 +8.35%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.91%
3ヶ月 +14.25%
6ヶ月 +26.43%
1年 +26.62%
2年 +11.55%
3年 +20.50%
5年 +34.01%
10年 +105.03%
設定来(年率) +1.57%
設定来 +21.98%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.28
6ヶ月 1.74
1年 1.95
2年 0.30
3年 0.38
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4