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新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,926
前日比:+9円 (+0.10%)
純資産総額529百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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246
分配金利回り
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月間ページ閲覧
875
値上がり(6ヶ月)
681
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2020年08月12日更新
分配金履歴
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -3.99%
1年 +2.50%
2年 +4.81%
3年 -0.30%
5年 +1.43%
10年 +1.74%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 -3.99%
1年 +2.50%
2年 +9.82%
3年 -1.01%
5年 +7.03%
10年 +17.95%
設定来(年率) +0.13%
設定来 +1.68%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 -0.21
1年 0.17
2年 0.39
3年 -0.02
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+