新興国国債オープン(1年決算型)

(愛称:アトラス(1年決算型))

国際債券型
基準日:2023年12月06日

基準価額11,576
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額85百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
・投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
・ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
・原則として為替ヘッジを行いませんが、投資環境の急変が起きた場合等には為替ヘッジを行うことがあります。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.85%
5,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2023年08月14日更新
分配金履歴
2023.08.14 100円
2022.08.12 100円
2021.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2023.08.14 100円
2022.08.12 100円
2021.08.12 100円
2020.08.12 100円
2019.08.13 100円
2018.08.13 100円
2017.08.14 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 +10.35%
1年 +17.89%
2年 +15.59%
3年 +9.47%
5年 +6.68%
10年 +3.18%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.68%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 +10.33%
1年 +17.86%
2年 +33.36%
3年 +30.62%
5年 +36.75%
10年 +33.24%
設定来(年率) +1.98%
設定来 +32.26%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.98
1年 2.07
2年 2.10
3年 1.32
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+