【重要】 信託約款変更決定のおしらせ(2015年1月27日)
当ファンドは、運用にあたって投資助言を受けていたインターナショナル・ストラテジー・アンド・インベストメント・インクとの投資助言契約を解除することに伴い、自社による運用へ変更する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の異議申立を受け付けた結果、正式に2015年2月20日をもって信託約款の変更を行うことが決定された旨、委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社より通知がございました。

詳細は、委託会社からのレターをご確認ください。
 「新興国国債オープン(毎月決算型)/(1年決算型)」の投資信託約款変更決定のお知らせ
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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

新興国国債オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,118
前日比:+45円 (+0.50%)
純資産総額185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として新興国の国債等に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
(ステップ1)投資にあたっては、JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。
(ステップ2)次に、ポートフォリオの30%程度を、GDP、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。なお、この場合に、(ステップ1)で投資した新興国の国債等に重複して投資する場合があります。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.78%
1千万円以上5千万円未満:3.24%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月12日

2016年08月12日更新
分配金履歴
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2016.08.12 100円
2015.08.12 100円
2014.08.12 100円
2013.08.12 100円
2012.08.13 100円
2011.08.12 100円
2010.08.12 100円
2009.08.12 100円
2008.08.12 100円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +11.49%
1年 +13.43%
2年 -3.61%
3年 -1.15%
5年 +4.52%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +11.49%
1年 +13.25%
2年 -7.21%
3年 -3.51%
5年 +24.36%
10年 ---
設定来(年率) -0.04%
設定来 -0.39%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 1.42
1年 1.76
2年 -0.30
3年 -0.10
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+