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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)

(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額5,097
前日比:-9円 (-0.18%)
純資産総額15,779百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
・世界の債券に投資します。
・先進国の投資適格債への投資により、中長期的に安定した収益を確保するとともに、ハイイールド社債や新興国債券などにも投資を行い、収益の向上を目指します。
・より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウェートをかけた資産配分を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
203
分配金利回り
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月間ページ閲覧
459
値上がり(6ヶ月)
416
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
設定日 1997年06月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.09.10 25円
2019.08.13 25円
2019.07.10 25円
2019.06.10 25円
2019.05.10 25円
2019.04.10 25円
2019.03.11 25円
2019.02.12 25円
2019.01.10 25円
2018.12.10 25円
2018.11.12 25円
2018.10.10 25円
2018.09.10 25円
2018.08.10 25円
2018.07.10 25円
2018.06.11 25円
2018.05.10 25円
2018.04.10 25円
2018.03.12 25円
2018.02.13 25円
2018.01.10 25円
2017.12.11 25円
2017.11.10 25円
2017.10.10 25円
2017.09.11 25円
2017.08.10 25円
2017.07.10 25円
2017.06.12 25円
2017.05.10 25円
2017.04.10 25円
2017.03.10 25円
2017.02.10 25円
2017.01.10 25円
2016.12.12 25円
2016.11.10 25円
2016.10.11 25円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +0.17%
1年 +1.45%
2年 -0.75%
3年 +2.99%
5年 +2.11%
10年 +5.94%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +0.17%
1年 +1.40%
2年 -1.53%
3年 +9.04%
5年 +10.38%
10年 +62.76%
設定来(年率) +2.65%
設定来 +58.80%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.07
1年 0.31
2年 -0.13
3年 0.54
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3