【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

国際債券型
基準日:2020年07月14日

基準価額6,003
前日比:+46円 (+0.77%)
純資産総額18,648百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
559
分配金利回り
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月間ページ閲覧
501
値上がり(6ヶ月)
577
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.98%
3,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2003年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +8.45%
6ヶ月 -5.67%
1年 -0.65%
2年 +2.02%
3年 +0.78%
5年 +0.37%
10年 +6.63%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +8.43%
6ヶ月 -5.67%
1年 -0.61%
2年 +4.07%
3年 +2.23%
5年 +1.11%
10年 +69.17%
設定来(年率) +2.09%
設定来 +36.50%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 -0.30
1年 -0.04
2年 0.19
3年 0.08
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+