<お知らせ> 当ファンドは、8月29日(NISA口座は8月30日)より、投信積立対象銘柄となりました。

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

国際債券型
基準日:2017年10月20日

基準価額6,599
前日比:-13円 (-0.20%)
純資産総額29,504百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月20日現在
ファンドの特長
米国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、高い金利収入の確保とともに証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
299
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2003年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2017年10月10日更新
分配金履歴
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
2016.08.10 20円
2016.07.11 20円
2016.06.10 20円
2016.05.10 20円
2016.04.11 20円
2016.03.10 20円
2016.02.10 20円
2016.01.12 20円
2015.12.10 20円
2015.11.10 20円
2015.10.13 20円
2015.09.10 20円
2015.08.10 20円
2015.07.10 20円
2015.06.10 20円
2015.05.11 20円
2015.04.10 20円
2015.03.10 20円
2015.02.10 20円
2015.01.13 20円
2014.12.10 20円
2014.11.10 20円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +3.71%
1年 +17.68%
2年 +4.60%
3年 +4.62%
5年 +11.75%
10年 +4.06%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +2.20%
6ヶ月 +3.66%
1年 +17.50%
2年 +8.71%
3年 +13.62%
5年 +69.53%
10年 +18.55%
設定来(年率) +2.49%
設定来 +36.48%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.01
1年 2.21
2年 0.44
3年 0.43
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+