投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年07月27日	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年1回	100円	103,322円	100円	0円	+0.13%
2026年07月27日	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）	毎月	100円	9,855円	0円	+100円	-1.50%
2026年07月27日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	45円	11,339円	45円	0円	+2.47%
2026年07月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	11,818円	40円	0円	+2.28%
2026年07月27日	ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	5,155円	30円	0円	+8.14%
2026年07月27日	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	7,355円	30円	0円	+5.36%
2026年07月27日	ＧＳ外国債券コア・ファンド	年2回	20円	8,467円	20円	0円	-1.95%
2026年07月27日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース	毎月	20円	799円	20円	0円	+29.39%
2026年07月27日	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	4,812円	20円	0円	+6.19%
2026年07月27日	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	12,527円	20円	0円	+2.21%
2026年07月27日	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）	毎月	20円	15,887円	520円	-500円	+13.62%
2026年07月27日	ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン	毎月	15円	8,527円	15円	0円	+2.32%
2026年07月27日	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	年4回	10円	7,970円	10円	0円	-6.19%
2026年07月27日	ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース	毎月	5円	182円	5円	0円	+25.39%
2026年07月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	13,097円	5円	0円	+0.68%
2026年07月27日	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	毎月	5円	27,929円	5円	0円	+0.37%
2026年07月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	9,870円	5円	0円	-0.29%
2026年07月27日	つみたてバランスファンド	年1回	0円	21,587円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	イーストスプリング・インド・コア株式ファンド	年1回	0円	16,290円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	イーストスプリング・ベトナム株式ファンド	年1回	0円	11,792円	0円	0円	-2.47%
2026年07月27日	ａｕＡＭレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００	年1回	0円	27,761円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	イーストスプリング・インドネシア株式ファンド（資産成長型）	年1回	0円	7,500円	0円	0円	-12.22%
2026年07月27日	グローバル・アグリカルチャー＆フード株式ファンド	年1回	0円	11,060円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	世界新時代株式ファンド（資産成長型）	年1回	0円	17,902円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ゴールドファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	17,126円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ゴールドファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	31,639円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス	年1回	0円	23,213円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	ニッセイゴールドファンド（為替ヘッジあり）＜購入・換金手数料なし＞	年1回	0円	15,314円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	ニッセイゴールドファンド（為替ヘッジなし）＜購入・換金手数料なし＞	年1回	0円	17,798円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	ａｕＡＭレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジ無し	年1回	0円	19,425円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	ひふみクロスオーバーｐｒｏ	年1回	0円	14,026円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ	年1回	0円	22,493円	0円	0円	0.00%
2026年07月27日	日本株式・ゴールドアロケーションファンド	年1回	0円	14,020円	---	---	---
2026年07月27日	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	年1回	0円	13,267円	---	---	---
2026年07月24日	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	2,500円	10,385円	2,000円	+500円	+42.38%
2026年07月24日	ストラテジック・バリュー・オープン	年1回	2,050円	47,723円	1,400円	+650円	+5.41%
2026年07月24日	野村ワールドスターオープン	年2回	510円	19,249円	440円	+70円	+5.92%
2026年07月24日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド	毎月	80円	4,937円	80円	0円	+5.63%
2026年07月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）	毎月	20円	5,721円	20円	0円	+0.66%
2026年07月24日	ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）	毎月	20円	10,067円	20円	0円	+2.57%
2026年07月24日	米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）	毎月	10円	10,748円	10円	0円	+1.32%
2026年07月24日	ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）	毎月	10円	3,095円	10円	0円	+5.11%
2026年07月24日	米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）	年1回	0円	63,871円	0円	0円	0.00%
2026年07月23日	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド	年2回	1,200円	13,157円	1,400円	-200円	+21.23%
2026年07月23日	北米高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	500円	12,187円	40円	+460円	+19.94%
2026年07月23日	メディカル・サイエンス・ファンド	年2回	480円	16,892円	2,700円	-2,220円	+23.20%
2026年07月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	150円	9,073円	150円	0円	+18.98%
2026年07月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（年４回決算型）	年4回	120円	20,846円	120円	0円	+2.40%
2026年07月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）	隔月	60円	16,488円	60円	0円	+2.59%
2026年07月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	40円	14,795円	80円	-40円	+4.17%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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