投資信託約款変更のお知らせ(2017年5月29日)
当ファンドは2017年5月27日付で、運用指図権限の委託および委託先への報酬支弁にかかる約款変更が行われました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン A・Bコース」約款変更のお知らせ

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額42,966
前日比:-744円 (-1.70%)
純資産総額9,745百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
ファンダメンタルズの健全な企 業へ長期的なバリュー投資を行います。
運用指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
468
分配金利回り
435
月間ページ閲覧
178
値上がり(6ヶ月)
578
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.376%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2017年07月27日更新
分配金履歴
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.20%
3ヶ月 +4.58%
6ヶ月 +11.53%
1年 +11.30%
2年 -4.97%
3年 +10.36%
5年 +23.44%
10年 +8.45%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.20%
3ヶ月 +4.59%
6ヶ月 +11.54%
1年 +11.30%
2年 -9.71%
3年 +34.41%
5年 +185.93%
10年 +119.55%
設定来(年率) +21.65%
設定来 +368.48%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.06
1年 0.78
2年 -0.24
3年 0.55
5年 1.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4