<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額11,430
前日比:-109円 (-0.94%)
純資産総額7,510百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
21
分配金利回り
397
月間ページ閲覧
259
値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年08月15日
償還日 2019年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +10.50%
6ヶ月 +13.40%
1年 +22.12%
2年 +9.12%
3年 +9.10%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +10.50%
6ヶ月 +12.43%
1年 +19.42%
2年 +15.71%
3年 +25.14%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.64%
設定来 +51.60%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 1.77
1年 3.04
2年 0.51
3年 0.50
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4