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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
信託期間延長のお知らせ
当ファンドは、以下のとおり信託期間が延長となりました。
「DIAMジャナス米国中小型株式ファンド」の信託期間延長のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」
DIAMジャナス米国中小型株式ファンド
国際株式型
基準日:2018年04月25日
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基準価額
:
10,610
円
前日比:
-92
円 (
-0.86%
)
純資産総額
:
6,442
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2018年04月25日現在
ファンドの特長
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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14
位
分配金利回り
407
位
月間ページ閲覧
201
位
値上がり(6ヶ月)
171
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日
2014年08月15日
償還日
2024年7月23日
決算日
原則 毎年1月23日、7月23日
申込受付不可日
2018年01月23日更新
分配金履歴
2018.01.23
1,200円
2017.07.24
1,200円
2017.01.23
1,000円
2016.07.25
300円
2016.01.25
0円
2015.07.23
1,200円
2018.01.23
1,200円
2017.07.24
1,200円
2017.01.23
1,000円
2016.07.25
300円
2016.01.25
0円
2015.07.23
1,200円
2015.01.23
0円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.76%
3ヶ月
-1.97%
6ヶ月
+4.38%
1年
+17.04%
2年
+16.71%
3年
+5.78%
5年
---
10年
---
2018年03月30日現在
騰落率
1ヶ月
-0.76%
3ヶ月
-1.44%
6ヶ月
+4.94%
1年
+16.55%
2年
+32.83%
3年
+14.39%
5年
---
10年
---
設定来(年率)
+14.54%
設定来
+52.73%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.38
6ヶ月
0.74
1年
2.31
2年
1.11
3年
0.33
5年
---
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
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