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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月22日

基準価額11,536
前日比:-32円 (-0.28%)
純資産総額9,253百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
55
分配金利回り
426
月間ページ閲覧
451
値上がり(6ヶ月)
243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年08月15日
償還日 2019年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2017年01月23日更新
分配金履歴
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +7.69%
1年 +16.93%
2年 +0.34%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.20%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +7.18%
1年 +15.92%
2年 -0.13%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +13.44%
設定来 +37.60%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.17
1年 0.84
2年 0.02
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4