【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,093
前日比:-27円 (-0.27%)
純資産総額3,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
127
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
369
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年08月15日
償還日 2024年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 0円
2020.01.23 300円
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2020.07.27 0円
2020.01.23 300円
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
もっと見る閉じる
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +7.90%
1年 +5.65%
2年 -1.30%
3年 +8.27%
5年 +7.35%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +8.80%
6ヶ月 +7.90%
1年 +5.76%
2年 -2.50%
3年 +25.95%
5年 +34.43%
10年 ---
設定来(年率) +11.17%
設定来 +67.62%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.00
6ヶ月 0.23
1年 0.21
2年 -0.05
3年 0.38
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+