DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額11,472
前日比:+26円 (+0.23%)
純資産総額3,102百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
・マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
・原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
195
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
667
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年08月15日
償還日 2024年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2022年01月24日更新
分配金履歴
2022.01.24 0円
2021.07.26 500円
2021.01.25 1,200円
2020.07.27 0円
2020.01.23 300円
2019.07.23 400円
2022.01.24 0円
2021.07.26 500円
2021.01.25 1,200円
2020.07.27 0円
2020.01.23 300円
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.26%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 -5.68%
1年 +0.23%
2年 +24.35%
3年 +10.42%
5年 +11.86%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.26%
3ヶ月 +5.55%
6ヶ月 -5.68%
1年 +0.24%
2年 +53.73%
3年 +31.83%
5年 +58.00%
10年 ---
設定来(年率) +13.30%
設定来 +102.54%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.27
1年 0.02
2年 1.58
3年 0.50
5年 0.60
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4