【重要】 請求目論見書の記載不備について(2020年3月19日)
当ファンドの請求目論見書(効力発生日:2020年3月19日)において、内容の一部に誤りがございました。
現在は、正しい内容にて掲載されております。
詳細は、委託会社からのお知らせにてご確認ください。   請求目論見書の一部誤記載について
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2020年03月27日

基準価額8,157
前日比:+227円 (+2.86%)
純資産総額24,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
935
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
416
値上がり(6ヶ月)
968
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 【2016年12月26日まで】 原則 毎年6月23日、12月23日【2016年12月27日以降】 原則 毎月23日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 150円
2020.02.25 150円
2020.01.23 150円
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2020.03.23 150円
2020.02.25 150円
2020.01.23 150円
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2019.09.24 150円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.02.25 150円
2019.01.23 150円
2018.12.25 150円
2018.11.26 150円
2018.10.23 150円
2018.09.25 150円
2018.08.23 150円
2018.07.23 150円
2018.06.25 610円
2018.05.23 150円
2018.04.23 150円
2018.03.23 150円
2018.02.23 150円
2018.01.23 150円
2017.12.25 190円
2017.11.24 150円
2017.10.23 150円
2017.09.25 430円
2017.08.23 150円
2017.07.24 150円
2017.06.23 470円
2017.05.23 150円
2017.04.24 150円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.26%
3ヶ月 -9.08%
6ヶ月 +3.75%
1年 -4.79%
2年 -4.42%
3年 +1.73%
5年 -0.39%
10年 +9.03%
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -9.16%
3ヶ月 -8.55%
6ヶ月 +4.55%
1年 -3.89%
2年 -7.09%
3年 +7.51%
5年 -0.01%
10年 +142.04%
設定来(年率) +4.31%
設定来 +91.15%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 0.21
1年 -0.28
2年 -0.24
3年 0.11
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4