インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2020年12月04日

基準価額8,916
前日比:+11円 (+0.12%)
純資産総額45,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年12月04日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
・「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
945
分配金利回り
312
月間ページ閲覧
521
値上がり(6ヶ月)
962
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年11月24日更新
分配金履歴
2020.11.24 150円
2020.10.23 150円
2020.09.23 150円
2020.08.24 150円
2020.07.27 150円
2020.06.23 150円
2020.11.24 150円
2020.10.23 150円
2020.09.23 150円
2020.08.24 150円
2020.07.27 150円
2020.06.23 150円
2020.05.25 150円
2020.04.23 150円
2020.03.23 150円
2020.02.25 150円
2020.01.23 150円
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2019.09.24 150円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.02.25 150円
2019.01.23 150円
2018.12.25 150円
2018.11.26 150円
2018.10.23 150円
2018.09.25 150円
2018.08.23 150円
2018.07.23 150円
2018.06.25 610円
2018.05.23 150円
2018.04.23 150円
2018.03.23 150円
2018.02.23 150円
2018.01.23 150円
2017.12.25 190円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +17.03%
3ヶ月 +6.50%
6ヶ月 +13.37%
1年 -7.82%
2年 -1.32%
3年 -2.73%
5年 -0.11%
10年 +9.23%
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +17.02%
3ヶ月 +6.07%
6ヶ月 +12.41%
1年 -9.12%
2年 -3.67%
3年 -7.80%
5年 -0.33%
10年 +142.26%
設定来(年率) +4.13%
設定来 +90.48%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.51
1年 -0.24
2年 -0.05
3年 -0.12
5年 0.00
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+