インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額9,049
前日比:+89円 (+0.99%)
純資産総額1,006,031百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
10
週間売れ筋
9
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2
分配金利回り
7
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452
値上がり(6ヶ月)
94
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2023年11月24日更新
分配金履歴
2023.11.24 150円
2023.10.23 150円
2023.09.25 150円
2023.08.23 150円
2023.07.24 150円
2023.06.23 150円
2023.11.24 150円
2023.10.23 150円
2023.09.25 150円
2023.08.23 150円
2023.07.24 150円
2023.06.23 150円
2023.05.23 150円
2023.04.24 150円
2023.03.23 150円
2023.02.24 150円
2023.01.23 150円
2022.12.23 150円
2022.11.24 150円
2022.10.24 150円
2022.09.26 150円
2022.08.23 150円
2022.07.25 150円
2022.06.23 150円
2022.05.23 150円
2022.04.25 150円
2022.03.23 150円
2022.02.24 150円
2022.01.24 150円
2021.12.23 150円
2021.11.24 150円
2021.10.25 150円
2021.09.24 150円
2021.08.23 150円
2021.07.26 150円
2021.06.23 150円
2021.05.24 150円
2021.04.23 150円
2021.03.23 150円
2021.02.24 150円
2021.01.25 150円
2020.12.23 150円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.43%
3ヶ月 -4.93%
6ヶ月 +8.98%
1年 +22.26%
2年 +12.76%
3年 +26.14%
5年 +11.03%
10年 +8.32%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.41%
3ヶ月 -4.79%
6ヶ月 +9.15%
1年 +20.81%
2年 +20.87%
3年 +81.10%
5年 +34.39%
10年 +66.67%
設定来(年率) +5.61%
設定来 +139.21%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 0.68
1年 1.95
2年 0.87
3年 1.62
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4