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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額8,227
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額5,276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産について為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
66
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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328
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.24%
5000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6164%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 100円
2017.03.24 100円
2017.02.24 100円
2017.07.24 70円
2017.06.26 70円
2017.05.24 70円
2017.04.24 100円
2017.03.24 100円
2017.02.24 100円
2017.01.24 100円
2016.12.26 100円
2016.11.24 100円
2016.10.24 100円
2016.09.26 100円
2016.08.24 100円
2016.07.25 120円
2016.06.24 120円
2016.05.24 120円
2016.04.25 120円
2016.03.24 120円
2016.02.24 120円
2016.01.25 120円
2015.12.24 120円
2015.11.24 120円
2015.10.26 120円
2015.09.24 120円
2015.08.24 120円
2015.07.24 120円
2015.06.24 120円
2015.05.25 120円
2015.04.24 120円
2015.03.24 120円
2015.02.24 120円
2015.01.26 120円
2014.12.24 120円
2014.11.25 120円
2014.10.24 120円
2014.09.24 120円
2014.08.25 120円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.94%
3ヶ月 +9.23%
6ヶ月 +10.91%
1年 +21.53%
2年 +3.96%
3年 +3.27%
5年 +14.82%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +9.13%
6ヶ月 +10.33%
1年 +19.57%
2年 +4.42%
3年 +5.69%
5年 +84.61%
10年 ---
設定来(年率) +9.29%
設定来 +61.09%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.50
6ヶ月 1.85
1年 3.57
2年 0.37
3年 0.29
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+