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ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
信託期間無期限化のお知らせ(
2023年10月25日
)
当ファンドは約款変更が行われ、
2023年10月25日
付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
国内株式型
基準日:2023年12月07日
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基準価額
:
9,815
円
前日比:
-193
円 (
-1.93%
)
純資産総額
:
11,830
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
日本の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業や、ロボティクス関連技術を活用する企業にも投資を行います。
今後のロボティクス関連市場の拡大によって、より大きな成長が期待される中小型株式や新興企業の株式も投資対象とします。
銘柄選定は、日興アセットマネジメントが徹底した調査に基づいて行ないます。
年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
「1年決算型」と「年2回決算型」の2つのファンドからお選びいただけます。なお、「年1回決算型」コースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
463
位
分配金利回り
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位
月間ページ閲覧
1111
位
値上がり(6ヶ月)
606
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2016年01月29日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月24日、7月24日
申込受付不可日
2023年07月24日更新
分配金履歴
2023.07.24
100円
2023.01.24
0円
2022.07.25
0円
2022.01.24
0円
2021.07.26
200円
2021.01.25
1,500円
2023.07.24
100円
2023.01.24
0円
2022.07.25
0円
2022.01.24
0円
2021.07.26
200円
2021.01.25
1,500円
2020.07.27
250円
2020.01.24
300円
2019.07.24
0円
2019.01.24
0円
2018.07.24
0円
2018.01.24
2,300円
2017.07.24
1,000円
2017.01.24
1,000円
2016.07.25
150円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+11.61%
3ヶ月
+2.45%
6ヶ月
+4.82%
1年
+14.25%
2年
-1.56%
3年
+0.30%
5年
+5.83%
10年
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2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+11.61%
3ヶ月
+2.45%
6ヶ月
+4.81%
1年
+14.24%
2年
-3.10%
3年
+1.31%
5年
+32.12%
10年
---
設定来(年率)
+8.85%
設定来
+69.43%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.10
6ヶ月
0.24
1年
0.76
2年
-0.07
3年
0.02
5年
0.31
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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