当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年07月19日

基準価額10,826
前日比:+9円 (+0.08%)
純資産総額7,240百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月19日現在
ファンドの特長
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
265
分配金利回り
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月間ページ閲覧
826
値上がり(6ヶ月)
374
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2019年01月25日更新
分配金履歴
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
2002.01.25 10円
2001.07.25 10円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +5.17%
1年 +4.12%
2年 +0.96%
3年 -0.20%
5年 +1.11%
10年 +2.89%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +5.14%
1年 +4.07%
2年 +1.85%
3年 -0.68%
5年 +5.55%
10年 +31.64%
設定来(年率) +1.25%
設定来 +25.69%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 2.44
1年 1.66
2年 0.43
3年 -0.06
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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