モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月14日

基準価額8,735
前日比:+19円 (+0.22%)
純資産総額4,763百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
・ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
・外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
・付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -1.46%
1年 -3.74%
2年 -5.86%
3年 -6.92%
5年 -3.33%
10年 -1.26%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 -1.61%
6ヶ月 -1.46%
1年 -3.73%
2年 -11.34%
3年 -19.18%
5年 -14.96%
10年 -10.44%
設定来(年率) +0.32%
設定来 +8.09%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.30
1年 -0.69
2年 -0.91
3年 -1.21
5年 -0.63
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1607
値上がり(6ヶ月)
1612
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
◆諸費用(監査費用・印刷費用など):純資産総額に対して年率0.05%相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 20円
2023.07.25 20円
2023.01.25 20円
2022.07.25 20円
2022.01.25 20円
2021.07.26 60円
2024.01.25 20円
2023.07.25 20円
2023.01.25 20円
2022.07.25 20円
2022.01.25 20円
2021.07.26 60円
2021.01.25 60円
2020.07.27 60円
2020.01.27 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
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