モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,845
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額7,554百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
951
分配金利回り
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月間ページ閲覧
883
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 1998年12月04日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2017年07月25日更新
分配金履歴
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 60円
2009.01.26 60円
2008.07.25 10円
2008.01.25 10円
2007.07.25 10円
2007.01.25 10円
2006.07.25 40円
2006.01.25 40円
2005.07.25 60円
2005.01.25 60円
2004.07.26 60円
2004.01.26 60円
2003.07.25 60円
2003.01.27 10円
2002.07.25 10円
2002.01.25 10円
2001.07.25 10円
2001.01.25 10円
2000.07.25 10円
2000.01.25 10円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +0.29%
1年 -3.00%
2年 +0.82%
3年 +1.00%
5年 +2.01%
10年 +2.49%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 +0.30%
1年 -3.00%
2年 +1.65%
3年 +3.03%
5年 +10.32%
10年 +26.58%
設定来(年率) +1.27%
設定来 +23.73%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.22
1年 -1.22
2年 0.34
3年 0.40
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+