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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
「インベスコ 世界厳選株式オープン 」特設サイトはこちら
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
12,342
円
前日比:
+90
円 (
+0.73%
)
純資産総額
:
6,352
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとします。
・「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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週間売れ筋
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位
月間売れ筋
130
位
分配金利回り
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位
月間ページ閲覧
1329
位
値上がり(6ヶ月)
318
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
インベスコ・アセット・マネジメント
設定日
1999年01月07日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月23日
申込受付不可日
2023年11月24日更新
分配金履歴
2023.11.24
40円
2023.10.23
40円
2023.09.25
40円
2023.08.23
40円
2023.07.24
40円
2023.06.23
120円
2023.11.24
40円
2023.10.23
40円
2023.09.25
40円
2023.08.23
40円
2023.07.24
40円
2023.06.23
120円
2023.05.23
40円
2023.04.24
40円
2023.03.23
120円
2023.02.24
40円
2023.01.23
40円
2022.12.23
120円
2022.11.24
40円
2022.10.24
40円
2022.09.26
80円
2022.08.23
40円
2022.07.25
40円
2022.06.23
40円
2022.05.23
40円
2022.04.25
40円
2022.03.23
40円
2022.02.24
40円
2022.01.24
40円
2021.12.23
120円
2021.11.24
40円
2021.10.25
40円
2021.09.24
120円
2021.08.23
40円
2021.07.26
40円
2021.06.23
120円
2021.05.24
40円
2021.04.23
40円
2021.03.23
120円
2021.02.24
40円
2021.01.25
40円
2020.12.23
80円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-3.83%
3ヶ月
-9.38%
6ヶ月
-2.71%
1年
+13.25%
2年
-2.60%
3年
+10.81%
5年
+3.91%
10年
+4.39%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-3.82%
3ヶ月
-9.34%
6ヶ月
-2.58%
1年
+13.36%
2年
-5.21%
3年
+35.60%
5年
+18.69%
10年
+47.30%
設定来(年率)
+3.19%
設定来
+79.21%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-2.36
6ヶ月
-0.25
1年
1.09
2年
-0.17
3年
0.66
5年
0.21
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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