当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を引下げました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

国際株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額10,521
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額3,847百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月16日現在
ファンドの特長
米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。
主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
「米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
134
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0272%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年7月26日
決算日 原則 毎月24日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.24 10円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.24 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.24 150円
2018.09.25 150円
2018.08.24 150円
2018.07.24 110円
2018.06.25 110円
2018.05.24 110円
2018.04.24 50円
2018.03.26 50円
2018.02.26 50円
2018.01.24 140円
2017.12.25 140円
2017.11.24 140円
2017.10.24 10円
2017.09.25 10円
2017.08.24 10円
2017.07.24 40円
2017.06.26 40円
2017.05.24 40円
2017.04.24 140円
2017.03.24 140円
2017.02.24 140円
2017.01.24 10円
2016.12.26 10円
2016.11.24 10円
2016.10.24 10円
2016.09.26 10円
2016.08.24 10円
2016.07.25 10円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +17.84%
1年 +3.44%
2年 +7.05%
3年 +13.72%
5年 +8.12%
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +17.82%
1年 +3.45%
2年 +14.09%
3年 +45.12%
5年 +37.14%
10年 ---
設定来(年率) +15.26%
設定来 +120.93%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.99
1年 0.15
2年 0.39
3年 0.75
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+