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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年06月14日

基準価額7,046
前日比:+6円 (+0.09%)
純資産総額24,167百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月14日現在
ファンドの特徴
主にユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等への投資を通じて、高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジします。
毎月決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
315
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1004
値上がり(6ヶ月)
916
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
資産総額に対して 実質1.638%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2011年01月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月24日

2021年05月24日更新
分配金履歴
2021.05.24 20円
2021.04.26 20円
2021.03.24 20円
2021.02.24 20円
2021.01.25 20円
2020.12.24 20円
2021.05.24 20円
2021.04.26 20円
2021.03.24 20円
2021.02.24 20円
2021.01.25 20円
2020.12.24 20円
2020.11.24 20円
2020.10.26 20円
2020.09.24 20円
2020.08.24 20円
2020.07.27 20円
2020.06.24 20円
2020.05.25 20円
2020.04.24 20円
2020.03.24 20円
2020.02.25 20円
2020.01.24 20円
2019.12.24 20円
2019.11.25 20円
2019.10.24 20円
2019.09.24 20円
2019.08.26 20円
2019.07.24 20円
2019.06.24 20円
2019.05.24 20円
2019.04.24 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.24 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.24 20円
2018.09.25 20円
2018.08.24 20円
2018.07.24 20円
2018.06.25 60円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +3.33%
1年 +13.71%
2年 +4.58%
3年 +3.36%
5年 +3.95%
10年 +4.96%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +3.30%
1年 +13.55%
2年 +8.87%
3年 +9.55%
5年 +18.01%
10年 +40.13%
設定来(年率) +4.44%
設定来 +46.17%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.90
6ヶ月 3.53
1年 3.33
2年 0.36
3年 0.32
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+