米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

国際株式型
基準日:2023年12月06日

基準価額48,389
前日比:-617円 (-1.26%)
純資産総額1,560百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
米国の小型株を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、運用を行います。
主要投資対象とする外国投資信託は、米国小型株運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が運用を行います。
資産運用ニーズに合わせてご選択いただけるよう、「毎月決算型」と「資産成長型」をご用意しました。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
「米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
594
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
906
値上がり(6ヶ月)
1058
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.049%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2026年7月24日
決算日 原則 毎年7月24日

2023年07月24日更新
分配金履歴
2023.07.24 0円
2022.07.25 0円
2021.07.26 0円
2020.07.27 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2023.07.24 0円
2022.07.25 0円
2021.07.26 0円
2020.07.27 0円
2019.07.24 0円
2018.07.24 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.24 0円
2014.07.24 0円
2013.07.24 0円
2012.07.24 0円
もっと見る閉じる
2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 -4.87%
6ヶ月 +6.63%
1年 +6.30%
2年 +4.70%
3年 +12.46%
5年 +11.67%
10年 +9.81%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.48%
3ヶ月 -4.87%
6ヶ月 +6.63%
1年 +6.30%
2年 +9.62%
3年 +42.22%
5年 +73.64%
10年 +154.88%
設定来(年率) +30.37%
設定来 +375.14%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.33
1年 0.35
2年 0.25
3年 0.76
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4